兴业聚丰混合A(002668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1979元 | 1.4323元 |
| 2026-07-09 | 1.1973元 | 1.4317元 |
| 2026-07-08 | 1.2001元 | 1.4345元 |
| 2026-07-07 | 1.1990元 | 1.4334元 |
| 2026-07-06 | 1.2025元 | 1.4369元 |
| 2026-07-03 | 1.1977元 | 1.4321元 |
| 2026-07-02 | 1.1950元 | 1.4294元 |
| 2026-07-01 | 1.1917元 | 1.4261元 |
| 2026-06-30 | 1.1870元 | 1.4214元 |
| 2026-06-29 | 1.1918元 | 1.4262元 |
| 2026-06-26 | 1.1884元 | 1.4228元 |
| 2026-06-25 | 1.1931元 | 1.4275元 |
| 2026-06-24 | 1.1949元 | 1.4293元 |
| 2026-06-23 | 1.1982元 | 1.4326元 |
| 2026-06-22 | 1.1978元 | 1.4322元 |
| 2026-06-18 | 1.1971元 | 1.4315元 |
| 2026-06-17 | 1.2007元 | 1.4351元 |
| 2026-06-16 | 1.2031元 | 1.4375元 |
| 2026-06-15 | 1.2062元 | 1.4406元 |
| 2026-06-12 | 1.2061元 | 1.4405元 |
| 2026-06-11 | 1.2024元 | 1.4368元 |
| 2026-06-10 | 1.2047元 | 1.4391元 |
| 2026-06-09 | 1.2027元 | 1.4371元 |
| 2026-06-08 | 1.2024元 | 1.4368元 |
| 2026-06-05 | 1.2059元 | 1.4403元 |
| 2026-06-04 | 1.2052元 | 1.4396元 |
| 2026-06-03 | 1.2090元 | 1.4434元 |
| 2026-06-02 | 1.2126元 | 1.4470元 |
| 2026-06-01 | 1.2134元 | 1.4478元 |
| 2026-05-29 | 1.2095元 | 1.4439元 |
| 2026-05-28 | 1.2044元 | 1.4388元 |
| 2026-05-27 | 1.2062元 | 1.4406元 |
| 2026-05-26 | 1.2071元 | 1.4415元 |
| 2026-05-25 | 1.2063元 | 1.4407元 |
| 2026-05-22 | 1.2060元 | 1.4404元 |
| 2026-05-21 | 1.2068元 | 1.4412元 |
| 2026-05-20 | 1.2094元 | 1.4438元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.4451元 |
| 2026-05-18 | 1.2074元 | 1.4418元 |
| 2026-05-15 | 1.2094元 | 1.4438元 |
| 2026-05-14 | 1.2117元 | 1.4461元 |
| 2026-05-13 | 1.2125元 | 1.4469元 |
| 2026-05-12 | 1.2127元 | 1.4471元 |
| 2026-05-11 | 1.2131元 | 1.4475元 |
| 2026-05-08 | 1.2122元 | 1.4466元 |
| 2026-05-07 | 1.2126元 | 1.4470元 |
| 2026-05-06 | 1.2129元 | 1.4473元 |
| 2026-04-30 | 1.2147元 | 1.4491元 |
| 2026-04-29 | 1.2178元 | 1.4522元 |
| 2026-04-28 | 1.2155元 | 1.4499元 |