兴业聚丰混合A (002668.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-07-13总资产规模2,201.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋郭益均管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-04) 持仓换手率23.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5292 / 9078)
相关基金:	主从基金: 兴业聚丰混合C
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兴业聚丰混合A(002668) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-08	2023-11-08	0.045 元	8,784.94万	395.32万元	4.05%	4.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。