前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4890元 (2026-02-03) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率94.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4819 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 2.17亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2.70亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 3.19亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3.33亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.37亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 3.42亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3.24亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.61亿 | 2.70亿元 | -- |