前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6040元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率94.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4717 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6040元 | 1.6840元 |
| 2026-05-21 | 1.5900元 | 1.6700元 |
| 2026-05-20 | 1.6070元 | 1.6870元 |
| 2026-05-19 | 1.6040元 | 1.6840元 |
| 2026-05-18 | 1.6000元 | 1.6800元 |
| 2026-05-15 | 1.5780元 | 1.6580元 |
| 2026-05-14 | 1.5820元 | 1.6620元 |
| 2026-05-13 | 1.6110元 | 1.6910元 |
| 2026-05-12 | 1.5980元 | 1.6780元 |
| 2026-05-11 | 1.6110元 | 1.6910元 |
| 2026-05-08 | 1.5940元 | 1.6740元 |
| 2026-05-07 | 1.6040元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.5960元 | 1.6760元 |
| 2026-04-30 | 1.5640元 | 1.6440元 |
| 2026-04-29 | 1.5610元 | 1.6410元 |
| 2026-04-28 | 1.5400元 | 1.6200元 |
| 2026-04-27 | 1.5600元 | 1.6400元 |
| 2026-04-24 | 1.5450元 | 1.6250元 |
| 2026-04-23 | 1.5450元 | 1.6250元 |
| 2026-04-22 | 1.5690元 | 1.6490元 |
| 2026-04-21 | 1.5600元 | 1.6400元 |
| 2026-04-20 | 1.5550元 | 1.6350元 |
| 2026-04-17 | 1.5390元 | 1.6190元 |
| 2026-04-16 | 1.5230元 | 1.6030元 |
| 2026-04-15 | 1.5110元 | 1.5910元 |
| 2026-04-14 | 1.5080元 | 1.5880元 |
| 2026-04-13 | 1.4800元 | 1.5600元 |
| 2026-04-10 | 1.4770元 | 1.5570元 |
| 2026-04-09 | 1.4610元 | 1.5410元 |
| 2026-04-08 | 1.4670元 | 1.5470元 |
| 2026-04-07 | 1.4290元 | 1.5090元 |
| 2026-04-03 | 1.4290元 | 1.5090元 |
| 2026-04-02 | 1.4400元 | 1.5200元 |
| 2026-04-01 | 1.4590元 | 1.5390元 |
| 2026-03-31 | 1.4370元 | 1.5170元 |
| 2026-03-30 | 1.4630元 | 1.5430元 |
| 2026-03-27 | 1.4410元 | 1.5210元 |
| 2026-03-26 | 1.4290元 | 1.5090元 |
| 2026-03-25 | 1.4240元 | 1.5040元 |
| 2026-03-24 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2026-03-23 | 1.3890元 | 1.4690元 |
| 2026-03-20 | 1.4210元 | 1.5010元 |
| 2026-03-19 | 1.4260元 | 1.5060元 |
| 2026-03-18 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2026-03-17 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2026-03-16 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2026-03-13 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2026-03-12 | 1.5000元 | 1.5800元 |
| 2026-03-11 | 1.5050元 | 1.5850元 |
| 2026-03-10 | 1.5010元 | 1.5810元 |