前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4930元 (2026-02-06) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率94.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4757 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4930元 | 1.5730元 |
| 2026-02-05 | 1.4710元 | 1.5510元 |
| 2026-02-04 | 1.4850元 | 1.5650元 |
| 2026-02-03 | 1.4890元 | 1.5690元 |
| 2026-02-02 | 1.4360元 | 1.5160元 |
| 2026-01-30 | 1.4610元 | 1.5410元 |
| 2026-01-29 | 1.4760元 | 1.5560元 |
| 2026-01-28 | 1.4910元 | 1.5710元 |
| 2026-01-27 | 1.4980元 | 1.5780元 |
| 2026-01-26 | 1.5290元 | 1.6090元 |
| 2026-01-23 | 1.5490元 | 1.6290元 |
| 2026-01-22 | 1.5310元 | 1.6110元 |
| 2026-01-21 | 1.5330元 | 1.6130元 |
| 2026-01-20 | 1.5100元 | 1.5900元 |
| 2026-01-19 | 1.5300元 | 1.6100元 |
| 2026-01-16 | 1.5220元 | 1.6020元 |
| 2026-01-15 | 1.5330元 | 1.6130元 |
| 2026-01-14 | 1.5130元 | 1.5930元 |
| 2026-01-13 | 1.5320元 | 1.6120元 |
| 2026-01-12 | 1.5280元 | 1.6080元 |
| 2026-01-09 | 1.5290元 | 1.6090元 |
| 2026-01-08 | 1.5260元 | 1.6060元 |
| 2026-01-07 | 1.5290元 | 1.6090元 |
| 2026-01-06 | 1.5380元 | 1.6180元 |
| 2026-01-05 | 1.5350元 | 1.6150元 |
| 2025-12-31 | 1.5080元 | 1.5880元 |
| 2025-12-30 | 1.5100元 | 1.5900元 |
| 2025-12-29 | 1.5130元 | 1.5930元 |
| 2025-12-26 | 1.5350元 | 1.6150元 |
| 2025-12-25 | 1.5170元 | 1.5970元 |
| 2025-12-24 | 1.5110元 | 1.5910元 |
| 2025-12-23 | 1.5000元 | 1.5800元 |
| 2025-12-22 | 1.4800元 | 1.5600元 |
| 2025-12-19 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2025-12-18 | 1.4770元 | 1.5570元 |
| 2025-12-17 | 1.4790元 | 1.5590元 |
| 2025-12-16 | 1.4710元 | 1.5510元 |
| 2025-12-15 | 1.4770元 | 1.5570元 |
| 2025-12-12 | 1.4780元 | 1.5580元 |
| 2025-12-11 | 1.4760元 | 1.5560元 |
| 2025-12-10 | 1.4790元 | 1.5590元 |
| 2025-12-09 | 1.4790元 | 1.5590元 |
| 2025-12-08 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2025-12-05 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2025-12-04 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2025-12-03 | 1.4840元 | 1.5640元 |
| 2025-12-02 | 1.4870元 | 1.5670元 |
| 2025-12-01 | 1.4930元 | 1.5730元 |
| 2025-11-28 | 1.4910元 | 1.5710元 |
| 2025-11-27 | 1.4840元 | 1.5640元 |