前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5330元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4773 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5330元 | 1.6130元 |
| 2026-07-08 | 1.5310元 | 1.6110元 |
| 2026-07-07 | 1.5440元 | 1.6240元 |
| 2026-07-06 | 1.5640元 | 1.6440元 |
| 2026-07-03 | 1.5700元 | 1.6500元 |
| 2026-07-02 | 1.5610元 | 1.6410元 |
| 2026-07-01 | 1.5630元 | 1.6430元 |
| 2026-06-30 | 1.5520元 | 1.6320元 |
| 2026-06-29 | 1.5500元 | 1.6300元 |
| 2026-06-26 | 1.5300元 | 1.6100元 |
| 2026-06-25 | 1.5490元 | 1.6290元 |
| 2026-06-24 | 1.5570元 | 1.6370元 |
| 2026-06-23 | 1.5600元 | 1.6400元 |
| 2026-06-22 | 1.5650元 | 1.6450元 |
| 2026-06-18 | 1.5630元 | 1.6430元 |
| 2026-06-17 | 1.5650元 | 1.6450元 |
| 2026-06-16 | 1.5630元 | 1.6430元 |
| 2026-06-15 | 1.5620元 | 1.6420元 |
| 2026-06-12 | 1.5510元 | 1.6310元 |
| 2026-06-11 | 1.5470元 | 1.6270元 |
| 2026-06-10 | 1.5510元 | 1.6310元 |
| 2026-06-09 | 1.5540元 | 1.6340元 |
| 2026-06-08 | 1.5440元 | 1.6240元 |
| 2026-06-05 | 1.5620元 | 1.6420元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.6430元 |
| 2026-06-03 | 1.5610元 | 1.6410元 |
| 2026-06-02 | 1.5680元 | 1.6480元 |
| 2026-06-01 | 1.5710元 | 1.6510元 |
| 2026-05-29 | 1.5760元 | 1.6560元 |
| 2026-05-28 | 1.5960元 | 1.6760元 |
| 2026-05-27 | 1.5910元 | 1.6710元 |
| 2026-05-26 | 1.5910元 | 1.6710元 |
| 2026-05-25 | 1.6020元 | 1.6820元 |
| 2026-05-22 | 1.6040元 | 1.6840元 |
| 2026-05-21 | 1.5900元 | 1.6700元 |
| 2026-05-20 | 1.6070元 | 1.6870元 |
| 2026-05-19 | 1.6040元 | 1.6840元 |
| 2026-05-18 | 1.6000元 | 1.6800元 |
| 2026-05-15 | 1.5780元 | 1.6580元 |
| 2026-05-14 | 1.5820元 | 1.6620元 |
| 2026-05-13 | 1.6110元 | 1.6910元 |
| 2026-05-12 | 1.5980元 | 1.6780元 |
| 2026-05-11 | 1.6110元 | 1.6910元 |
| 2026-05-08 | 1.5940元 | 1.6740元 |
| 2026-05-07 | 1.6040元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.5960元 | 1.6760元 |
| 2026-04-30 | 1.5640元 | 1.6440元 |
| 2026-04-29 | 1.5610元 | 1.6410元 |
| 2026-04-28 | 1.5400元 | 1.6200元 |
| 2026-04-27 | 1.5600元 | 1.6400元 |