前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5400元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4309 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5400元 | 1.6200元 |
| 2026-09-17 | 1.4920元 | 1.5720元 |
| 2026-09-16 | 1.4560元 | 1.5360元 |
| 2026-09-15 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2026-09-14 | 1.4410元 | 1.5210元 |
| 2026-09-11 | 1.3970元 | 1.4770元 |
| 2026-09-10 | 1.4340元 | 1.5140元 |
| 2026-09-09 | 1.4590元 | 1.5390元 |
| 2026-09-08 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2026-09-07 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2026-09-04 | 1.4290元 | 1.5090元 |
| 2026-09-03 | 1.4470元 | 1.5270元 |
| 2026-09-02 | 1.4450元 | 1.5250元 |
| 2026-09-01 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2026-08-31 | 1.4650元 | 1.5450元 |
| 2026-08-28 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2026-08-27 | 1.4960元 | 1.5760元 |
| 2026-08-26 | 1.4800元 | 1.5600元 |
| 2026-08-25 | 1.4880元 | 1.5680元 |
| 2026-08-24 | 1.4580元 | 1.5380元 |
| 2026-08-21 | 1.5050元 | 1.5850元 |
| 2026-08-20 | 1.5120元 | 1.5920元 |
| 2026-08-19 | 1.4990元 | 1.5790元 |
| 2026-08-18 | 1.5560元 | 1.6360元 |
| 2026-08-17 | 1.5540元 | 1.6340元 |
| 2026-08-14 | 1.5040元 | 1.5840元 |
| 2026-08-13 | 1.4890元 | 1.5690元 |
| 2026-08-12 | 1.5020元 | 1.5820元 |
| 2026-08-11 | 1.4960元 | 1.5760元 |
| 2026-08-10 | 1.5080元 | 1.5880元 |
| 2026-08-07 | 1.4980元 | 1.5780元 |
| 2026-08-06 | 1.4700元 | 1.5500元 |
| 2026-08-05 | 1.4590元 | 1.5390元 |
| 2026-08-04 | 1.4240元 | 1.5040元 |
| 2026-08-03 | 1.3860元 | 1.4660元 |
| 2026-07-31 | 1.3920元 | 1.4720元 |
| 2026-07-30 | 1.3860元 | 1.4660元 |
| 2026-07-29 | 1.4220元 | 1.5020元 |
| 2026-07-28 | 1.4140元 | 1.4940元 |
| 2026-07-27 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2026-07-24 | 1.4140元 | 1.4940元 |
| 2026-07-23 | 1.4390元 | 1.5190元 |
| 2026-07-22 | 1.4380元 | 1.5180元 |
| 2026-07-21 | 1.4440元 | 1.5240元 |
| 2026-07-20 | 1.4200元 | 1.5000元 |
| 2026-07-17 | 1.4390元 | 1.5190元 |
| 2026-07-16 | 1.4920元 | 1.5720元 |
| 2026-07-15 | 1.5180元 | 1.5980元 |
| 2026-07-14 | 1.5290元 | 1.6090元 |
| 2026-07-13 | 1.5230元 | 1.6030元 |