前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4360元 (2026-02-02) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率94.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4940 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 266.74万元 | 1.20% | 44.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 592.68万元 | 1.20% | 98.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 314.80万元 | 1.20% | 52.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |