前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4920元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4421 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,609.80万 | 39.22% |
| (其中) 股票 | 7,609.80万 | 39.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 60.71% |
| 3 | 其他资产 | 13.29万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,594.61万 | 28.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 458.69万 | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339.51万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 180.85万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.31万 | 0.38% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 607.99万 | 3.13% |
| 必需消费品 | 294.50万 | 1.52% |
| 非必需消费品 | 33.02万 | 0.17% |
| 通讯 | 27.32万 | 0.14% |
加载中......