前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6020元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率94.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4805 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合C |
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 62.11% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 62.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,958.33万 | 37.84% |
| 3 | 其他资产 | 14.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 49.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 892.11万 | 3.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.29万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.76万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,467.12万 | 5.57% |
| 必需消费品 | 378.70万 | 1.44% |
| 非必需消费品 | 44.57万 | 0.17% |
| 通讯 | 31.87万 | 0.12% |
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