万家瑞和C (002665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3296元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5659 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞和(002664) |
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万家瑞和C(002665) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 559.00 | 1.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 286.00 | 1.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 192.00 | 1.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 101.00 | 1,983.39元 | -- |