万家瑞和C (002665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3294元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5596 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞和(002664) |
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万家瑞和C(002665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3294元 | 1.4024元 |
| 2026-06-12 | 1.3261元 | 1.3991元 |
| 2026-06-11 | 1.3242元 | 1.3972元 |
| 2026-06-10 | 1.3261元 | 1.3991元 |
| 2026-06-09 | 1.3271元 | 1.4001元 |
| 2026-06-08 | 1.3255元 | 1.3985元 |
| 2026-06-05 | 1.3281元 | 1.4011元 |
| 2026-06-04 | 1.3303元 | 1.4033元 |
| 2026-06-03 | 1.3309元 | 1.4039元 |
| 2026-06-02 | 1.3311元 | 1.4041元 |
| 2026-06-01 | 1.3290元 | 1.4020元 |
| 2026-05-29 | 1.3296元 | 1.4026元 |
| 2026-05-28 | 1.3299元 | 1.4029元 |
| 2026-05-27 | 1.3300元 | 1.4030元 |
| 2026-05-26 | 1.3310元 | 1.4040元 |
| 2026-05-25 | 1.3294元 | 1.4024元 |
| 2026-05-22 | 1.3274元 | 1.4004元 |
| 2026-05-21 | 1.3260元 | 1.3990元 |
| 2026-05-20 | 1.3272元 | 1.4002元 |
| 2026-05-19 | 1.3271元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.3265元 | 1.3995元 |
| 2026-05-15 | 1.3270元 | 1.4000元 |
| 2026-05-14 | 1.3288元 | 1.4018元 |
| 2026-05-13 | 1.3317元 | 1.4047元 |
| 2026-05-12 | 1.3301元 | 1.4031元 |
| 2026-05-11 | 1.3299元 | 1.4029元 |
| 2026-05-08 | 1.3281元 | 1.4011元 |
| 2026-05-07 | 1.3289元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 1.3277元 | 1.4007元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.3988元 |
| 2026-04-29 | 1.3261元 | 1.3991元 |
| 2026-04-28 | 1.3244元 | 1.3974元 |
| 2026-04-27 | 1.3246元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.3246元 | 1.3976元 |
| 2026-04-23 | 1.3256元 | 1.3986元 |
| 2026-04-22 | 1.3262元 | 1.3992元 |
| 2026-04-21 | 1.3235元 | 1.3965元 |
| 2026-04-20 | 1.3233元 | 1.3963元 |
| 2026-04-17 | 1.3230元 | 1.3960元 |
| 2026-04-16 | 1.3223元 | 1.3953元 |
| 2026-04-15 | 1.3200元 | 1.3930元 |
| 2026-04-14 | 1.3198元 | 1.3928元 |
| 2026-04-13 | 1.3169元 | 1.3899元 |
| 2026-04-10 | 1.3168元 | 1.3898元 |
| 2026-04-09 | 1.3156元 | 1.3886元 |
| 2026-04-08 | 1.3167元 | 1.3897元 |
| 2026-04-07 | 1.3122元 | 1.3852元 |
| 2026-04-03 | 1.3117元 | 1.3847元 |
| 2026-04-02 | 1.3117元 | 1.3847元 |
| 2026-04-01 | 1.3136元 | 1.3866元 |