万家瑞和C(002665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3355元 | 1.4085元 |
| 2026-10-15 | 1.3345元 | 1.4075元 |
| 2026-10-14 | 1.3359元 | 1.4089元 |
| 2026-10-13 | 1.3364元 | 1.4094元 |
| 2026-10-12 | 1.3367元 | 1.4097元 |
| 2026-10-09 | 1.3361元 | 1.4091元 |
| 2026-10-08 | 1.3350元 | 1.4080元 |
| 2026-09-30 | 1.3360元 | 1.4090元 |
| 2026-09-29 | 1.3368元 | 1.4098元 |
| 2026-09-28 | 1.3358元 | 1.4088元 |
| 2026-09-24 | 1.3384元 | 1.4114元 |
| 2026-09-23 | 1.3384元 | 1.4114元 |
| 2026-09-22 | 1.3389元 | 1.4119元 |
| 2026-09-21 | 1.3381元 | 1.4111元 |
| 2026-09-18 | 1.3369元 | 1.4099元 |
| 2026-09-17 | 1.3351元 | 1.4081元 |
| 2026-09-16 | 1.3356元 | 1.4086元 |
| 2026-09-15 | 1.3350元 | 1.4080元 |
| 2026-09-14 | 1.3356元 | 1.4086元 |
| 2026-09-11 | 1.3360元 | 1.4090元 |
| 2026-09-10 | 1.3375元 | 1.4105元 |
| 2026-09-09 | 1.3376元 | 1.4106元 |
| 2026-09-08 | 1.3373元 | 1.4103元 |
| 2026-09-07 | 1.3380元 | 1.4110元 |
| 2026-09-04 | 1.3369元 | 1.4099元 |
| 2026-09-03 | 1.3369元 | 1.4099元 |
| 2026-09-02 | 1.3362元 | 1.4092元 |
| 2026-09-01 | 1.3379元 | 1.4109元 |
| 2026-08-31 | 1.3372元 | 1.4102元 |
| 2026-08-28 | 1.3368元 | 1.4098元 |
| 2026-08-27 | 1.3372元 | 1.4102元 |
| 2026-08-26 | 1.3367元 | 1.4097元 |
| 2026-08-25 | 1.3360元 | 1.4090元 |
| 2026-08-24 | 1.3369元 | 1.4099元 |
| 2026-08-21 | 1.3376元 | 1.4106元 |
| 2026-08-20 | 1.3373元 | 1.4103元 |
| 2026-08-19 | 1.3379元 | 1.4109元 |
| 2026-08-18 | 1.3412元 | 1.4142元 |
| 2026-08-17 | 1.3408元 | 1.4138元 |
| 2026-08-14 | 1.3392元 | 1.4122元 |
| 2026-08-13 | 1.3391元 | 1.4121元 |
| 2026-08-12 | 1.3391元 | 1.4121元 |
| 2026-08-11 | 1.3387元 | 1.4117元 |
| 2026-08-10 | 1.3401元 | 1.4131元 |
| 2026-08-07 | 1.3394元 | 1.4124元 |
| 2026-08-06 | 1.3381元 | 1.4111元 |
| 2026-08-05 | 1.3389元 | 1.4119元 |
| 2026-08-04 | 1.3371元 | 1.4101元 |
| 2026-08-03 | 1.3352元 | 1.4082元 |
| 2026-07-31 | 1.3364元 | 1.4094元 |