万家瑞和C(002665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3223元 | 1.3953元 |
| 2026-04-15 | 1.3200元 | 1.3930元 |
| 2026-04-14 | 1.3198元 | 1.3928元 |
| 2026-04-13 | 1.3169元 | 1.3899元 |
| 2026-04-10 | 1.3168元 | 1.3898元 |
| 2026-04-09 | 1.3156元 | 1.3886元 |
| 2026-04-08 | 1.3167元 | 1.3897元 |
| 2026-04-07 | 1.3122元 | 1.3852元 |
| 2026-04-03 | 1.3117元 | 1.3847元 |
| 2026-04-02 | 1.3117元 | 1.3847元 |
| 2026-04-01 | 1.3136元 | 1.3866元 |
| 2026-03-31 | 1.3116元 | 1.3846元 |
| 2026-03-30 | 1.3127元 | 1.3857元 |
| 2026-03-27 | 1.3122元 | 1.3852元 |
| 2026-03-26 | 1.3110元 | 1.3840元 |
| 2026-03-25 | 1.3128元 | 1.3858元 |
| 2026-03-24 | 1.3109元 | 1.3839元 |
| 2026-03-23 | 1.3093元 | 1.3823元 |
| 2026-03-20 | 1.3137元 | 1.3867元 |
| 2026-03-19 | 1.3154元 | 1.3884元 |
| 2026-03-18 | 1.3168元 | 1.3898元 |
| 2026-03-17 | 1.3140元 | 1.3870元 |
| 2026-03-16 | 1.3144元 | 1.3874元 |
| 2026-03-13 | 1.3148元 | 1.3878元 |
| 2026-03-12 | 1.3148元 | 1.3878元 |
| 2026-03-11 | 1.3152元 | 1.3882元 |
| 2026-03-10 | 1.3154元 | 1.3884元 |
| 2026-03-09 | 1.3140元 | 1.3870元 |
| 2026-03-06 | 1.3165元 | 1.3895元 |
| 2026-03-05 | 1.3159元 | 1.3889元 |
| 2026-03-04 | 1.3150元 | 1.3880元 |
| 2026-03-03 | 1.3157元 | 1.3887元 |
| 2026-03-02 | 1.3184元 | 1.3914元 |
| 2026-02-27 | 1.3179元 | 1.3909元 |
| 2026-02-26 | 1.3173元 | 1.3903元 |
| 2026-02-25 | 1.3181元 | 1.3911元 |
| 2026-02-24 | 1.3179元 | 1.3909元 |
| 2026-02-13 | 1.3176元 | 1.3906元 |
| 2026-02-12 | 1.3187元 | 1.3917元 |
| 2026-02-11 | 1.3177元 | 1.3907元 |
| 2026-02-10 | 1.3176元 | 1.3906元 |
| 2026-02-09 | 1.3165元 | 1.3895元 |
| 2026-02-06 | 1.3132元 | 1.3862元 |
| 2026-02-05 | 1.3129元 | 1.3859元 |
| 2026-02-04 | 1.3133元 | 1.3863元 |
| 2026-02-03 | 1.3144元 | 1.3874元 |
| 2026-02-02 | 1.3136元 | 1.3866元 |
| 2026-01-30 | 1.3171元 | 1.3901元 |
| 2026-01-29 | 1.3180元 | 1.3910元 |
| 2026-01-28 | 1.3176元 | 1.3906元 |