万家瑞和C(002665) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 1.14亿 | 8,509.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 1.62亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.15亿 | 8,798.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.11亿 | 8,570.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 8,971.68万 | 7,075.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.07亿 | 8,600.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.07亿 | 8,576.38万元 | -- |