万家瑞和C (002665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3353元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5399 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞和(002664) |
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万家瑞和C(002665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3353元 | 1.4083元 |
| 2026-07-14 | 1.3346元 | 1.4076元 |
| 2026-07-13 | 1.3326元 | 1.4056元 |
| 2026-07-10 | 1.3338元 | 1.4068元 |
| 2026-07-09 | 1.3357元 | 1.4087元 |
| 2026-07-08 | 1.3331元 | 1.4061元 |
| 2026-07-07 | 1.3333元 | 1.4063元 |
| 2026-07-06 | 1.3346元 | 1.4076元 |
| 2026-07-03 | 1.3335元 | 1.4065元 |
| 2026-07-02 | 1.3323元 | 1.4053元 |
| 2026-07-01 | 1.3355元 | 1.4085元 |
| 2026-06-30 | 1.3355元 | 1.4085元 |
| 2026-06-29 | 1.3347元 | 1.4077元 |
| 2026-06-26 | 1.3325元 | 1.4055元 |
| 2026-06-25 | 1.3359元 | 1.4089元 |
| 2026-06-24 | 1.3336元 | 1.4066元 |
| 2026-06-23 | 1.3321元 | 1.4051元 |
| 2026-06-22 | 1.3355元 | 1.4085元 |
| 2026-06-18 | 1.3321元 | 1.4051元 |
| 2026-06-17 | 1.3319元 | 1.4049元 |
| 2026-06-16 | 1.3297元 | 1.4027元 |
| 2026-06-15 | 1.3294元 | 1.4024元 |
| 2026-06-12 | 1.3261元 | 1.3991元 |
| 2026-06-11 | 1.3242元 | 1.3972元 |
| 2026-06-10 | 1.3261元 | 1.3991元 |
| 2026-06-09 | 1.3271元 | 1.4001元 |
| 2026-06-08 | 1.3255元 | 1.3985元 |
| 2026-06-05 | 1.3281元 | 1.4011元 |
| 2026-06-04 | 1.3303元 | 1.4033元 |
| 2026-06-03 | 1.3309元 | 1.4039元 |
| 2026-06-02 | 1.3311元 | 1.4041元 |
| 2026-06-01 | 1.3290元 | 1.4020元 |
| 2026-05-29 | 1.3296元 | 1.4026元 |
| 2026-05-28 | 1.3299元 | 1.4029元 |
| 2026-05-27 | 1.3300元 | 1.4030元 |
| 2026-05-26 | 1.3310元 | 1.4040元 |
| 2026-05-25 | 1.3294元 | 1.4024元 |
| 2026-05-22 | 1.3274元 | 1.4004元 |
| 2026-05-21 | 1.3260元 | 1.3990元 |
| 2026-05-20 | 1.3272元 | 1.4002元 |
| 2026-05-19 | 1.3271元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.3265元 | 1.3995元 |
| 2026-05-15 | 1.3270元 | 1.4000元 |
| 2026-05-14 | 1.3288元 | 1.4018元 |
| 2026-05-13 | 1.3317元 | 1.4047元 |
| 2026-05-12 | 1.3301元 | 1.4031元 |
| 2026-05-11 | 1.3299元 | 1.4029元 |
| 2026-05-08 | 1.3281元 | 1.4011元 |
| 2026-05-07 | 1.3289元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 1.3277元 | 1.4007元 |