招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8201元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3945 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-08-20 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-08-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-18 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-17 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-14 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-08-13 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-12 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-08-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-10 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-08-07 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-08-06 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-08-05 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-08-04 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-08-03 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-31 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-07-30 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-07-29 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-07-28 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-27 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-07-24 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-07-23 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-07-22 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-21 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-07-20 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-07-17 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-07-16 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-15 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-07-14 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-07-13 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-07-10 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-07-09 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-08 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-07 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-06 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-07-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-07-02 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-01 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-30 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-29 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-25 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-24 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-23 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-22 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-06-18 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-17 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-06-16 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-06-15 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-12 | 1.8151元 | 1.8151元 |