招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8006元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率27.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4492 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-23 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-22 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-06-18 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-17 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-06-16 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-06-15 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-12 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-11 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-10 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-09 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-08 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-06-05 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-04 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-06-03 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-02 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-01 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-29 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-05-28 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-27 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-05-26 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-25 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-05-22 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-21 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-20 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-05-18 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-15 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-14 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-05-13 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-12 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-11 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-05-08 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-05-07 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-05-06 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-30 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-29 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-04-28 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-04-27 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-04-24 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-04-23 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-22 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-04-21 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-17 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-16 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-14 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-13 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-10 | 1.8893元 | 1.8893元 |