招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9281元 (2026-01-30) 基金经理况冲李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 持仓换手率27.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3876 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-01-29 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-01-28 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-01-27 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-01-26 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-01-23 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-01-22 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-01-21 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-01-20 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-01-19 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-01-16 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-01-15 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-14 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-01-13 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-12 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-01-09 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-08 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-07 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-01-06 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-01-05 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-31 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-12-30 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-12-29 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2025-12-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-25 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2025-12-24 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2025-12-23 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-12-22 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-12-19 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2025-12-18 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-12-17 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2025-12-16 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-12-15 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-12 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-12-11 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2025-12-10 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2025-12-09 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-12-08 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-12-05 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2025-12-04 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2025-12-03 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2025-12-02 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2025-12-01 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-11-28 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-11-27 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-11-26 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-11-25 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2025-11-24 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2025-11-21 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-11-20 | 1.8872元 | 1.8872元 |