招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8644元 (2026-03-20) 基金经理况冲李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 持仓换手率27.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3490 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-19 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-17 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-03-16 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-03-13 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-03-12 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-03-11 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-03-10 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-03-09 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-06 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-03-05 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-03-04 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-03-03 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-02 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-02-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-26 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-02-25 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-02-13 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-02-12 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-02-11 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-02-10 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-02-09 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-02-06 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-02-05 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-02-04 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-02-03 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-02-02 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-01-30 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-01-29 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-01-28 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-01-27 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-01-26 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-01-23 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-01-22 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-01-21 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-01-20 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-01-19 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-01-16 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-01-15 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-14 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-01-13 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-12 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-01-09 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-08 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-07 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-01-06 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-01-05 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-31 | 1.9009元 | 1.9009元 |