招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8925元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 持仓换手率27.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (4265 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-05-06 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-30 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-29 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-04-28 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-04-27 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-04-24 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-04-23 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-22 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-04-21 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-17 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-16 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-14 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-13 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-10 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-04-09 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-04-08 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-07 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-03 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-04-02 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-01 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-31 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-03-30 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-03-27 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-03-26 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-03-25 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-24 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-23 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-20 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-19 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-17 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-03-16 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-03-13 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-03-12 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-03-11 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-03-10 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-03-09 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-06 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-03-05 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-03-04 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-03-03 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-02 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-02-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-26 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-02-25 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-02-13 | 1.9195元 | 1.9195元 |