招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8267元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率95.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3103 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-10-13 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-10-12 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-10-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-10-08 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-09-30 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-09-29 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-09-28 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-09-24 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-09-23 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-09-22 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-09-21 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-09-18 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-09-17 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-09-16 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-09-15 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-09-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-09-11 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-09-10 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-09-09 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-09-08 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-09-07 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-09-04 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-09-03 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-09-02 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-09-01 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-31 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-08-28 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-08-27 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-26 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-08-25 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-24 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-21 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-08-20 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-08-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-18 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-17 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-14 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-08-13 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-12 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-08-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-10 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-08-07 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-08-06 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-08-05 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-08-04 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-08-03 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-31 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-07-30 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-07-29 | 1.8185元 | 1.8185元 |