招商安裕灵活配置混合A
(002657.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模1.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8267元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率95.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3085 / 9492)
相关基金: 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商安裕灵活配置混合A.(002657) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安裕灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.78元1.55亿8,694.71万元--
2026-03-311.86元2.01亿1.08亿元--
2025-12-311.90元2.56亿1.35亿元--
2025-09-301.87元3.43亿1.83亿元--
2025-06-301.82元3.91亿2.15亿元--
2025-03-311.80元4.06亿2.25亿元--
2024-12-311.79元4.37亿2.44亿元--

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