招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8201元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3945 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,107.43万 | 33.08% |
| (其中) 股票 | 9,107.43万 | 33.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 51.81% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 51.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,154.91万 | 15.09% |
| 4 | 其他资产 | 7.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,869.80万 | 28.58% |
| 租赁和商务服务业 | 523.38万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 377.76万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.45万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.04万 | 0.48% |
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