招商安裕灵活配置混合A (002657.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8765元 (2026-03-19) 基金经理况冲李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 持仓换手率27.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3501 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合C 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 32.48% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 32.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 61.45% |
| (其中) 债券 | 2.28亿 | 61.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,244.21万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 6.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,318.20万 | 19.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,300.90万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,184.48万 | 5.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.30万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.59万 | 0.24% |
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