民生加银智造2025混合(002649) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3,351.77万 | 2,109.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 3,697.34万 | 2,240.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,416.21万 | 2,504.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 3,521.33万 | 2,560.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 3,285.15万 | 2,640.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,411.11万 | 2,791.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,314.43万 | 2,903.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,651.21万 | 3,022.78万元 | -- |