民生加银智造2025混合(002649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-15 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-12 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-12-11 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-12-10 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-09 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-08 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-04 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-03 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-01 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-11-28 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-11-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-11-25 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-11-21 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-20 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-19 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-11-18 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-17 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-14 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-11 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-11-10 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-11-07 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-11-06 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-11-05 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-11-04 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2025-11-03 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-10-31 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-10-30 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-10-29 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-10-28 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2025-10-27 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-10-24 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-10-23 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-10-22 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-10-21 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-10-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-10-17 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-10-16 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-10-15 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-10-14 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-10-13 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-10-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-10-09 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-09-30 | 1.6505元 | 1.6505元 |