民生加银智造2025混合(002649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-06 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-05 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-04 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-03 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-03-02 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-02-27 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-02-26 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-02-25 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-02-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-13 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-12 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-02-11 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-02-10 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-02-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-02-06 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-02-05 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-02-04 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-02-03 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-02-02 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-30 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-01-29 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-28 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-01-27 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-26 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-23 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-01-22 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-01-21 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-01-20 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-19 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-16 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-14 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-01-09 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-08 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-01-07 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-05 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-31 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-12-30 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-29 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-26 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2025-12-25 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-12-24 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-12-23 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-22 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-12-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-18 | 1.5069元 | 1.5069元 |