鑫元双债增强A(002632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.2762元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.2761元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.2761元 |
| 2026-07-07 | 1.0270元 | 1.2759元 |
| 2026-07-06 | 1.0270元 | 1.2759元 |
| 2026-07-03 | 1.0264元 | 1.2753元 |
| 2026-07-02 | 1.0264元 | 1.2753元 |
| 2026-07-01 | 1.0263元 | 1.2752元 |
| 2026-06-30 | 1.0270元 | 1.2759元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.2761元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.2754元 |
| 2026-06-25 | 1.0264元 | 1.2753元 |
| 2026-06-24 | 1.0258元 | 1.2747元 |
| 2026-06-23 | 1.0255元 | 1.2744元 |
| 2026-06-22 | 1.0260元 | 1.2749元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.2748元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.2745元 |
| 2026-06-16 | 1.0250元 | 1.2739元 |
| 2026-06-15 | 1.0243元 | 1.2732元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.2728元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.2724元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.2732元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.2738元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.2743元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.2749元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.2752元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.2751元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.2749元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.2744元 |
| 2026-05-28 | 1.0252元 | 1.2741元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.2736元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.2724元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.2722元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.2722元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.2721元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.2718元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.2712元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.2708元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.2707元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.2706元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.2703元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.2700元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.2696元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.2694元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.2695元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.2695元 |
| 2026-04-28 | 1.0203元 | 1.2692元 |