鑫元双债增强A (002632.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-04-21总资产规模10.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-09) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4569 / 7207)
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鑫元双债增强A(002632) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.05 元	10.01亿	5,007.28万元	4.72%	4.72%
2023-12-14	2023-12-14	0.0038 元	10.01亿	380.56万元	0.38%	2.62%
2023-09-18	2023-09-18	0.023 元	10.01亿	2,303.41万元	2.24%	2.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。