鑫元双债增强A(002632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.2748元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.2745元 |
| 2026-06-16 | 1.0250元 | 1.2739元 |
| 2026-06-15 | 1.0243元 | 1.2732元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.2728元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.2724元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.2732元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.2738元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.2743元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.2749元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.2752元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.2751元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.2749元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.2744元 |
| 2026-05-28 | 1.0252元 | 1.2741元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.2736元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.2724元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.2722元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.2722元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.2721元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.2718元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.2712元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.2708元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.2707元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.2706元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.2703元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.2700元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.2696元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.2694元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.2695元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.2695元 |
| 2026-04-28 | 1.0203元 | 1.2692元 |
| 2026-04-27 | 1.0199元 | 1.2688元 |
| 2026-04-24 | 1.0203元 | 1.2692元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.2693元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.2694元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.2691元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.2690元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.2687元 |
| 2026-04-16 | 1.0197元 | 1.2686元 |
| 2026-04-15 | 1.0195元 | 1.2684元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.2682元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.2680元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.2678元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.2676元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.2676元 |
| 2026-04-07 | 1.0185元 | 1.2674元 |