鑫元双债增强A(002632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.2583元 |
| 2025-12-17 | 1.0092元 | 1.2581元 |
| 2025-12-16 | 1.0090元 | 1.2579元 |
| 2025-12-15 | 1.0089元 | 1.2578元 |
| 2025-12-12 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-12-10 | 1.0088元 | 1.2577元 |
| 2025-12-09 | 1.0084元 | 1.2573元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.2572元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.2572元 |
| 2025-12-04 | 1.0083元 | 1.2572元 |
| 2025-12-03 | 1.0088元 | 1.2577元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.2578元 |
| 2025-12-01 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-11-28 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-11-27 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-11-26 | 1.0593元 | 1.2582元 |
| 2025-11-25 | 1.0598元 | 1.2587元 |
| 2025-11-24 | 1.0598元 | 1.2587元 |
| 2025-11-21 | 1.0595元 | 1.2584元 |
| 2025-11-20 | 1.0593元 | 1.2582元 |
| 2025-11-19 | 1.0593元 | 1.2582元 |
| 2025-11-18 | 1.0592元 | 1.2581元 |
| 2025-11-17 | 1.0591元 | 1.2580元 |
| 2025-11-14 | 1.0589元 | 1.2578元 |
| 2025-11-13 | 1.0585元 | 1.2574元 |
| 2025-11-12 | 1.0585元 | 1.2574元 |
| 2025-11-11 | 1.0582元 | 1.2571元 |
| 2025-11-10 | 1.0581元 | 1.2570元 |
| 2025-11-07 | 1.0581元 | 1.2570元 |
| 2025-11-06 | 1.0582元 | 1.2571元 |
| 2025-11-05 | 1.0583元 | 1.2572元 |
| 2025-11-04 | 1.0581元 | 1.2570元 |
| 2025-11-03 | 1.0580元 | 1.2569元 |
| 2025-10-31 | 1.0578元 | 1.2567元 |
| 2025-10-30 | 1.0572元 | 1.2561元 |
| 2025-10-29 | 1.0568元 | 1.2557元 |
| 2025-10-28 | 1.0564元 | 1.2553元 |
| 2025-10-27 | 1.0560元 | 1.2549元 |
| 2025-10-24 | 1.0557元 | 1.2546元 |
| 2025-10-23 | 1.0557元 | 1.2546元 |
| 2025-10-22 | 1.0555元 | 1.2544元 |
| 2025-10-21 | 1.0554元 | 1.2543元 |
| 2025-10-20 | 1.0551元 | 1.2540元 |
| 2025-10-17 | 1.0550元 | 1.2539元 |
| 2025-10-16 | 1.0546元 | 1.2535元 |
| 2025-10-15 | 1.0543元 | 1.2532元 |
| 2025-10-14 | 1.0544元 | 1.2533元 |
| 2025-10-13 | 1.0542元 | 1.2531元 |
| 2025-10-10 | 1.0536元 | 1.2525元 |