鑫元双债增强A(002632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.2616元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.2615元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.2613元 |
| 2026-02-03 | 1.0124元 | 1.2613元 |
| 2026-02-02 | 1.0123元 | 1.2612元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.2612元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.2612元 |
| 2026-01-28 | 1.0122元 | 1.2611元 |
| 2026-01-27 | 1.0121元 | 1.2610元 |
| 2026-01-26 | 1.0122元 | 1.2611元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.2609元 |
| 2026-01-22 | 1.0118元 | 1.2607元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.2606元 |
| 2026-01-20 | 1.0114元 | 1.2603元 |
| 2026-01-19 | 1.0112元 | 1.2601元 |
| 2026-01-16 | 1.0110元 | 1.2599元 |
| 2026-01-15 | 1.0107元 | 1.2596元 |
| 2026-01-14 | 1.0105元 | 1.2594元 |
| 2026-01-13 | 1.0103元 | 1.2592元 |
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.2591元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.2590元 |
| 2026-01-08 | 1.0100元 | 1.2589元 |
| 2026-01-07 | 1.0099元 | 1.2588元 |
| 2026-01-06 | 1.0101元 | 1.2590元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.2592元 |
| 2025-12-31 | 1.0100元 | 1.2589元 |
| 2025-12-30 | 1.0099元 | 1.2588元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.2588元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.2589元 |
| 2025-12-25 | 1.0099元 | 1.2588元 |
| 2025-12-24 | 1.0096元 | 1.2585元 |
| 2025-12-23 | 1.0096元 | 1.2585元 |
| 2025-12-22 | 1.0098元 | 1.2587元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.2586元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.2583元 |
| 2025-12-17 | 1.0092元 | 1.2581元 |
| 2025-12-16 | 1.0090元 | 1.2579元 |
| 2025-12-15 | 1.0089元 | 1.2578元 |
| 2025-12-12 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-12-10 | 1.0088元 | 1.2577元 |
| 2025-12-09 | 1.0084元 | 1.2573元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.2572元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.2572元 |
| 2025-12-04 | 1.0083元 | 1.2572元 |
| 2025-12-03 | 1.0088元 | 1.2577元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.2578元 |
| 2025-12-01 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-11-28 | 1.0091元 | 1.2580元 |
| 2025-11-27 | 1.0091元 | 1.2580元 |