鑫元双债增强A(002632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0203元 | 1.2692元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.2693元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.2694元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.2691元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.2690元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.2687元 |
| 2026-04-16 | 1.0197元 | 1.2686元 |
| 2026-04-15 | 1.0195元 | 1.2684元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.2682元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.2680元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.2678元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.2676元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.2676元 |
| 2026-04-07 | 1.0185元 | 1.2674元 |
| 2026-04-03 | 1.0179元 | 1.2668元 |
| 2026-04-02 | 1.0175元 | 1.2664元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.2663元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.2661元 |
| 2026-03-30 | 1.0171元 | 1.2660元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.2657元 |
| 2026-03-26 | 1.0167元 | 1.2656元 |
| 2026-03-25 | 1.0165元 | 1.2654元 |
| 2026-03-24 | 1.0164元 | 1.2653元 |
| 2026-03-23 | 1.0162元 | 1.2651元 |
| 2026-03-20 | 1.0163元 | 1.2652元 |
| 2026-03-19 | 1.0162元 | 1.2651元 |
| 2026-03-18 | 1.0159元 | 1.2648元 |
| 2026-03-17 | 1.0156元 | 1.2645元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.2644元 |
| 2026-03-13 | 1.0154元 | 1.2643元 |
| 2026-03-12 | 1.0152元 | 1.2641元 |
| 2026-03-11 | 1.0151元 | 1.2640元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.2639元 |
| 2026-03-09 | 1.0150元 | 1.2639元 |
| 2026-03-06 | 1.0151元 | 1.2640元 |
| 2026-03-05 | 1.0150元 | 1.2639元 |
| 2026-03-04 | 1.0148元 | 1.2637元 |
| 2026-03-03 | 1.0146元 | 1.2635元 |
| 2026-03-02 | 1.0144元 | 1.2633元 |
| 2026-02-27 | 1.0141元 | 1.2630元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.2629元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.2632元 |
| 2026-02-24 | 1.0144元 | 1.2633元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.2626元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.2625元 |
| 2026-02-11 | 1.0134元 | 1.2623元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.2620元 |
| 2026-02-09 | 1.0130元 | 1.2619元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.2616元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.2615元 |