江信瑞福C (002631.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏飞基金类型混合型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4765元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5010 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信瑞福(002630) |
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江信瑞福C(002631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-08 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-04 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-02 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-01 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-29 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-21 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-05-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-19 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-15 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-12 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-08 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-07 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-06 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-28 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-27 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-24 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-23 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-22 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-21 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-20 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-16 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-14 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-13 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-10 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-07 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-03 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-02 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-01 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-31 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-26 | 1.3402元 | 1.3402元 |