江信瑞福C (002631.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏飞基金类型混合型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5422元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4606 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信瑞福(002630) |
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江信瑞福C(002631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-20 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-17 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-16 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-15 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-14 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-13 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-09 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-08 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-07 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-06 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-03 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-07-02 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-01 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-30 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-29 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-26 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-25 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-24 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-23 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-22 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-18 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-17 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-16 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-15 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-06-12 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-11 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-08 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-04 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-02 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-01 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-29 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-21 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-05-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-19 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-15 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-12 | 1.5807元 | 1.5807元 |