中欧消费主题股票A(002621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-09-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-09 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-09-04 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-03 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-09-01 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-31 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-21 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-19 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-17 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-10 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-05 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-31 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-30 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-29 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-21 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-16 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |