中欧消费主题股票A(002621) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 4.62亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 5.14亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 5.51亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 5.70亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 5.28亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 6.29亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 5.80亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.42亿 | 3.94亿元 | -- |