中欧消费主题股票A(002621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-15 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-02 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-28 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-19 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-11 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-07 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-30 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-23 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-22 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |