中银颐利混合A(002614) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.87元 | 629.94万 | 722.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 727.54万 | 866.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 593.80万 | 728.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 452.49万 | 572.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 444.88万 | 583.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 406.66万 | 592.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,456.16万 | 4,657.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,097.19万 | 6,238.91万元 | -- |