中银颐利混合A(002614) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 603.81万 | 694.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 611.10万 | 694.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 629.94万 | 722.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 727.54万 | 866.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 593.80万 | 728.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 452.49万 | 572.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 444.88万 | 583.06万元 | -- |