中银颐利混合A(002614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8355元 | 1.1605元 |
| 2026-06-18 | 0.8312元 | 1.1562元 |
| 2026-06-17 | 0.8384元 | 1.1634元 |
| 2026-06-16 | 0.8417元 | 1.1667元 |
| 2026-06-15 | 0.8477元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 0.8482元 | 1.1732元 |
| 2026-06-11 | 0.8407元 | 1.1657元 |
| 2026-06-10 | 0.8421元 | 1.1671元 |
| 2026-06-09 | 0.8371元 | 1.1621元 |
| 2026-06-08 | 0.8361元 | 1.1611元 |
| 2026-06-05 | 0.8412元 | 1.1662元 |
| 2026-06-04 | 0.8396元 | 1.1646元 |
| 2026-06-03 | 0.8454元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 0.8512元 | 1.1762元 |
| 2026-06-01 | 0.8548元 | 1.1798元 |
| 2026-05-29 | 0.8531元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 0.8454元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 0.8513元 | 1.1763元 |
| 2026-05-26 | 0.8527元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 0.8514元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 0.8507元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 0.8505元 | 1.1755元 |
| 2026-05-20 | 0.8516元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 0.8550元 | 1.1800元 |
| 2026-05-18 | 0.8530元 | 1.1780元 |
| 2026-05-15 | 0.8590元 | 1.1840元 |
| 2026-05-14 | 0.8650元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 0.8680元 | 1.1930元 |
| 2026-05-12 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2026-05-11 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-08 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-07 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-06 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-04-30 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 0.8750元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2026-04-27 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2026-04-24 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-04-23 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-04-22 | 0.8750元 | 1.2000元 |
| 2026-04-21 | 0.8760元 | 1.2010元 |
| 2026-04-20 | 0.8750元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 0.8740元 | 1.1990元 |
| 2026-04-16 | 0.8770元 | 1.2020元 |
| 2026-04-15 | 0.8760元 | 1.2010元 |
| 2026-04-14 | 0.8740元 | 1.1990元 |
| 2026-04-13 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2026-04-10 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2026-04-09 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 0.8760元 | 1.2010元 |