中银颐利混合A (002614.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模629.94万元 (2025-09-30) 基金净值0.8780元 (2025-12-17) 基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率250.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6003 / 8947)
相关基金:	主从基金: 中银颐利混合C
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中银颐利混合A(002614) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-21	2023-06-21	0.19 元	3,637.54万	691.13万元	14.53%	14.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。