中银颐利混合A (002614.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模603.81万元 (2026-03-31) 基金净值0.8355元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率250.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (7161 / 9263)
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中银颐利混合A(002614) - 历史分红派息及拆分数据列表

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