中银颐利混合A(002614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8666元 | 1.1916元 |
| 2026-08-25 | 0.8667元 | 1.1917元 |
| 2026-08-24 | 0.8662元 | 1.1912元 |
| 2026-08-21 | 0.8664元 | 1.1914元 |
| 2026-08-20 | 0.8667元 | 1.1917元 |
| 2026-08-19 | 0.8660元 | 1.1910元 |
| 2026-08-18 | 0.8675元 | 1.1925元 |
| 2026-08-17 | 0.8688元 | 1.1938元 |
| 2026-08-14 | 0.8668元 | 1.1918元 |
| 2026-08-13 | 0.8709元 | 1.1959元 |
| 2026-08-12 | 0.8742元 | 1.1992元 |
| 2026-08-11 | 0.8741元 | 1.1991元 |
| 2026-08-10 | 0.8772元 | 1.2022元 |
| 2026-08-07 | 0.8723元 | 1.1973元 |
| 2026-08-06 | 0.8718元 | 1.1968元 |
| 2026-08-05 | 0.8745元 | 1.1995元 |
| 2026-08-04 | 0.8735元 | 1.1985元 |
| 2026-08-03 | 0.8796元 | 1.2046元 |
| 2026-07-31 | 0.8808元 | 1.2058元 |
| 2026-07-30 | 0.8823元 | 1.2073元 |
| 2026-07-29 | 0.8768元 | 1.2018元 |
| 2026-07-28 | 0.8696元 | 1.1946元 |
| 2026-07-27 | 0.8634元 | 1.1884元 |
| 2026-07-24 | 0.8523元 | 1.1773元 |
| 2026-07-23 | 0.8598元 | 1.1848元 |
| 2026-07-22 | 0.8590元 | 1.1840元 |
| 2026-07-21 | 0.8558元 | 1.1808元 |
| 2026-07-20 | 0.8580元 | 1.1830元 |
| 2026-07-17 | 0.8474元 | 1.1724元 |
| 2026-07-16 | 0.8509元 | 1.1759元 |
| 2026-07-15 | 0.8490元 | 1.1740元 |
| 2026-07-14 | 0.8399元 | 1.1649元 |
| 2026-07-13 | 0.8385元 | 1.1635元 |
| 2026-07-10 | 0.8387元 | 1.1637元 |
| 2026-07-09 | 0.8340元 | 1.1590元 |
| 2026-07-08 | 0.8376元 | 1.1626元 |
| 2026-07-07 | 0.8404元 | 1.1654元 |
| 2026-07-06 | 0.8453元 | 1.1703元 |
| 2026-07-03 | 0.8394元 | 1.1644元 |
| 2026-07-02 | 0.8358元 | 1.1608元 |
| 2026-07-01 | 0.8339元 | 1.1589元 |
| 2026-06-30 | 0.8261元 | 1.1511元 |
| 2026-06-29 | 0.8317元 | 1.1567元 |
| 2026-06-26 | 0.8230元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 0.8289元 | 1.1539元 |
| 2026-06-24 | 0.8290元 | 1.1540元 |
| 2026-06-23 | 0.8330元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 0.8355元 | 1.1605元 |
| 2026-06-18 | 0.8312元 | 1.1562元 |
| 2026-06-17 | 0.8384元 | 1.1634元 |