中银颐利混合A(002614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8387元 | 1.1637元 |
| 2026-07-09 | 0.8340元 | 1.1590元 |
| 2026-07-08 | 0.8376元 | 1.1626元 |
| 2026-07-07 | 0.8404元 | 1.1654元 |
| 2026-07-06 | 0.8453元 | 1.1703元 |
| 2026-07-03 | 0.8394元 | 1.1644元 |
| 2026-07-02 | 0.8358元 | 1.1608元 |
| 2026-07-01 | 0.8339元 | 1.1589元 |
| 2026-06-30 | 0.8261元 | 1.1511元 |
| 2026-06-29 | 0.8317元 | 1.1567元 |
| 2026-06-26 | 0.8230元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 0.8289元 | 1.1539元 |
| 2026-06-24 | 0.8290元 | 1.1540元 |
| 2026-06-23 | 0.8330元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 0.8355元 | 1.1605元 |
| 2026-06-18 | 0.8312元 | 1.1562元 |
| 2026-06-17 | 0.8384元 | 1.1634元 |
| 2026-06-16 | 0.8417元 | 1.1667元 |
| 2026-06-15 | 0.8477元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 0.8482元 | 1.1732元 |
| 2026-06-11 | 0.8407元 | 1.1657元 |
| 2026-06-10 | 0.8421元 | 1.1671元 |
| 2026-06-09 | 0.8371元 | 1.1621元 |
| 2026-06-08 | 0.8361元 | 1.1611元 |
| 2026-06-05 | 0.8412元 | 1.1662元 |
| 2026-06-04 | 0.8396元 | 1.1646元 |
| 2026-06-03 | 0.8454元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 0.8512元 | 1.1762元 |
| 2026-06-01 | 0.8548元 | 1.1798元 |
| 2026-05-29 | 0.8531元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 0.8454元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 0.8513元 | 1.1763元 |
| 2026-05-26 | 0.8527元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 0.8514元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 0.8507元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 0.8505元 | 1.1755元 |
| 2026-05-20 | 0.8516元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 0.8550元 | 1.1800元 |
| 2026-05-18 | 0.8530元 | 1.1780元 |
| 2026-05-15 | 0.8590元 | 1.1840元 |
| 2026-05-14 | 0.8650元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 0.8680元 | 1.1930元 |
| 2026-05-12 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2026-05-11 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-08 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-07 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-06 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-04-30 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 0.8750元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 0.8690元 | 1.1940元 |