平安消费精选混合C(002599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9175元 | 0.7394元 |
| 2026-09-02 | 0.9162元 | 0.7383元 |
| 2026-09-01 | 0.9253元 | 0.7456元 |
| 2026-08-31 | 0.9162元 | 0.7383元 |
| 2026-08-28 | 0.9243元 | 0.7448元 |
| 2026-08-27 | 0.9166元 | 0.7386元 |
| 2026-08-26 | 0.9138元 | 0.7364元 |
| 2026-08-25 | 0.9104元 | 0.7336元 |
| 2026-08-24 | 0.9079元 | 0.7316元 |
| 2026-08-21 | 0.9060元 | 0.7301元 |
| 2026-08-20 | 0.9150元 | 0.7373元 |
| 2026-08-19 | 0.9110元 | 0.7341元 |
| 2026-08-18 | 0.9176元 | 0.7394元 |
| 2026-08-17 | 0.9166元 | 0.7386元 |
| 2026-08-14 | 0.9142元 | 0.7367元 |
| 2026-08-13 | 0.9212元 | 0.7423元 |
| 2026-08-12 | 0.9280元 | 0.7478元 |
| 2026-08-11 | 0.9297元 | 0.7492元 |
| 2026-08-10 | 0.9365元 | 0.7547元 |
| 2026-08-07 | 0.9167元 | 0.7387元 |
| 2026-08-06 | 0.9200元 | 0.7414元 |
| 2026-08-05 | 0.9262元 | 0.7464元 |
| 2026-08-04 | 0.9250元 | 0.7454元 |
| 2026-08-03 | 0.9360元 | 0.7543元 |
| 2026-07-31 | 0.9466元 | 0.7628元 |
| 2026-07-30 | 0.9484元 | 0.7643元 |
| 2026-07-29 | 0.9339元 | 0.7526元 |
| 2026-07-28 | 0.9202元 | 0.7415元 |
| 2026-07-27 | 0.9107元 | 0.7339元 |
| 2026-07-24 | 0.8958元 | 0.7219元 |
| 2026-07-23 | 0.8977元 | 0.7234元 |
| 2026-07-22 | 0.8974元 | 0.7232元 |
| 2026-07-21 | 0.8996元 | 0.7249元 |
| 2026-07-20 | 0.8974元 | 0.7232元 |
| 2026-07-17 | 0.8754元 | 0.7054元 |
| 2026-07-16 | 0.8932元 | 0.7198元 |
| 2026-07-15 | 0.9004元 | 0.7256元 |
| 2026-07-14 | 0.8808元 | 0.7098元 |
| 2026-07-13 | 0.8684元 | 0.6998元 |
| 2026-07-10 | 0.8717元 | 0.7025元 |
| 2026-07-09 | 0.8741元 | 0.7044元 |
| 2026-07-08 | 0.8779元 | 0.7074元 |
| 2026-07-07 | 0.8730元 | 0.7035元 |
| 2026-07-06 | 0.8864元 | 0.7143元 |
| 2026-07-03 | 0.8665元 | 0.6983元 |
| 2026-07-02 | 0.8567元 | 0.6904元 |
| 2026-07-01 | 0.8606元 | 0.6935元 |
| 2026-06-30 | 0.8539元 | 0.6881元 |
| 2026-06-29 | 0.8666元 | 0.6983元 |
| 2026-06-26 | 0.8468元 | 0.6824元 |