平安消费精选混合C (002599.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理区少萍基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8717元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8181 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安消费精选混合(002598) |
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平安消费精选混合C(002599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8717元 | 0.7025元 |
| 2026-07-09 | 0.8741元 | 0.7044元 |
| 2026-07-08 | 0.8779元 | 0.7074元 |
| 2026-07-07 | 0.8730元 | 0.7035元 |
| 2026-07-06 | 0.8864元 | 0.7143元 |
| 2026-07-03 | 0.8665元 | 0.6983元 |
| 2026-07-02 | 0.8567元 | 0.6904元 |
| 2026-07-01 | 0.8606元 | 0.6935元 |
| 2026-06-30 | 0.8539元 | 0.6881元 |
| 2026-06-29 | 0.8666元 | 0.6983元 |
| 2026-06-26 | 0.8468元 | 0.6824元 |
| 2026-06-25 | 0.8554元 | 0.6893元 |
| 2026-06-24 | 0.8579元 | 0.6913元 |
| 2026-06-23 | 0.8576元 | 0.6911元 |
| 2026-06-22 | 0.8650元 | 0.6971元 |
| 2026-06-18 | 0.8658元 | 0.6977元 |
| 2026-06-17 | 0.8789元 | 0.7083元 |
| 2026-06-16 | 0.8860元 | 0.7140元 |
| 2026-06-15 | 0.9043元 | 0.7287元 |
| 2026-06-12 | 0.9086元 | 0.7322元 |
| 2026-06-11 | 0.8947元 | 0.7210元 |
| 2026-06-10 | 0.8945元 | 0.7208元 |
| 2026-06-09 | 0.8923元 | 0.7191元 |
| 2026-06-08 | 0.8934元 | 0.7199元 |
| 2026-06-05 | 0.8983元 | 0.7239元 |
| 2026-06-04 | 0.9012元 | 0.7262元 |
| 2026-06-03 | 0.9116元 | 0.7346元 |
| 2026-06-02 | 0.9223元 | 0.7432元 |
| 2026-06-01 | 0.9318元 | 0.7509元 |
| 2026-05-29 | 0.9150元 | 0.7373元 |
| 2026-05-28 | 0.9120元 | 0.7349元 |
| 2026-05-27 | 0.9222元 | 0.7431元 |
| 2026-05-26 | 0.9367元 | 0.7548元 |
| 2026-05-25 | 0.9474元 | 0.7635元 |
| 2026-05-22 | 0.9503元 | 0.7658元 |
| 2026-05-21 | 0.9575元 | 0.7716元 |
| 2026-05-20 | 0.9701元 | 0.7817元 |
| 2026-05-19 | 0.9747元 | 0.7855元 |
| 2026-05-18 | 0.9759元 | 0.7864元 |
| 2026-05-15 | 0.9908元 | 0.7984元 |
| 2026-05-14 | 0.9993元 | 0.8053元 |
| 2026-05-13 | 1.0030元 | 0.8083元 |
| 2026-05-12 | 1.0030元 | 0.8083元 |
| 2026-05-11 | 1.0137元 | 0.8169元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 0.8125元 |
| 2026-05-07 | 1.0100元 | 0.8139元 |
| 2026-05-06 | 0.9993元 | 0.8053元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 0.8109元 |
| 2026-04-29 | 1.0069元 | 0.8114元 |
| 2026-04-28 | 0.9807元 | 0.7903元 |