平安消费精选混合C (002599.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理区少萍基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8665元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (8301 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安消费精选混合(002598) |
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平安消费精选混合C(002599) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 966.44万 | 994.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,397.04万 | 1,247.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,645.82万 | 1,412.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 946.47万 | 983.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 732.59万 | 837.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 670.39万 | 859.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 709.48万 | 836.16万元 | -- |