工银现代服务业混合A (002594.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2740元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (3303 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合C |
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-13 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-11 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-08 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-07 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-05-06 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-04-30 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-29 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-28 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-27 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-24 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-23 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-21 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-20 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-04-17 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-16 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-04-15 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-04-14 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-04-13 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-09 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-08 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-07 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-03 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-02 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-04-01 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-31 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-30 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-27 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-26 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-25 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-24 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-23 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-20 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-03-19 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-03-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-03-17 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-03-16 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-03-13 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-03-12 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-11 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-10 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-09 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-03-06 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-03-05 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-03-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-03 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-03-02 | 2.3760元 | 2.3760元 |