工银现代服务业混合A (002594.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3340元 (2026-03-06) 基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2746 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合C |
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工银现代服务业混合A(002594) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.30元 | 1.41亿 | 6,117.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 1.39亿 | 6,136.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 1.34亿 | 7,253.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1.40亿 | 7,593.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 5,201.44万 | 2,740.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 5,548.07万 | 2,853.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 2,951.94万 | 1,711.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,856.54万 | 1,623.96万元 | -- |