工银现代服务业混合A (002594.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2140元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (3211 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合C |
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 79.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,792.57万 | 20.96% |
| 3 | 其他资产 | 6,884.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,875.82万 | 21.59% |
| 金融业 | 2,136.00万 | 16.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,904.61万 | 14.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298.99万 | 9.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 831.05万 | 6.24% |
| 采矿业 | 403.90万 | 3.03% |
| 租赁和商务服务业 | 336.21万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241.94万 | 1.82% |
| 住宿和餐饮业 | 240.28万 | 1.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.40万 | 1.65% |
| 卫生和社会工作 | 39.66万 | 0.30% |
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