工银现代服务业混合A (002594.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3340元 (2026-03-06) 基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2746 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合C |
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,758.32万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 6.26万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,821.50万 | 48.37% |
| 金融业 | 1,882.67万 | 13.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,277.98万 | 9.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 904.00万 | 6.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 863.44万 | 6.12% |
| 房地产业 | 289.49万 | 2.05% |
| 采矿业 | 162.01万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 120.58万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.11万 | 0.12% |
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