工银现代服务业混合A (002594.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3190元 (2026-03-05) 基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2722 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合C |
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-03-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-03 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-03-02 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-02-27 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-02-26 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-02-25 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-02-24 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-02-13 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-02-12 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-02-11 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-02-10 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-02-09 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-02-06 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-02-05 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-02-04 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-02-03 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-02-02 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-01-30 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-01-29 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-01-28 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-01-27 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-01-26 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-01-23 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-01-22 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-01-21 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-01-20 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-01-19 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-01-16 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-01-15 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-01-14 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-01-13 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-01-12 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-01-09 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-01-08 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-01-07 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-01-06 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-01-05 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2025-12-31 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2025-12-30 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-12-29 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2025-12-26 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2025-12-25 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-12-24 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2025-12-23 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-12-22 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2025-12-19 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-12-18 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2025-12-17 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-16 | 2.1720元 | 2.1720元 |