工银现代服务业混合A (002594.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0890元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3622 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合C |
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-02 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-07-01 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-30 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-06-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-25 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-23 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-22 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-18 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-17 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-16 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-15 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-12 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-11 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-10 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-09 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-08 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-05 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-04 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-03 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-02 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-01 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-29 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-28 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-27 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-26 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-05-25 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-22 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-05-21 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-20 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-19 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-18 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-15 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-14 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-13 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-11 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-08 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-05-07 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-05-06 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-04-30 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-29 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-28 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-27 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-24 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-23 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-21 | 2.2650元 | 2.2650元 |