泰信鑫选混合C (002580.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理董季周基金类型混合型成立日期2016-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9090元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4216 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫选混合(001970) |
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泰信鑫选混合C(002580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-24 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-06-23 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-22 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-12 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-09 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-08 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-05 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-04 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-02 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-01 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-28 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-27 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-25 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-22 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-21 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-20 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-19 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-18 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-15 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-12 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-11 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-08 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-07 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-28 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-20 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-17 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-16 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |