招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1192元 | 1.5712元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.5757元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.5764元 |
| 2026-06-02 | 1.1224元 | 1.5744元 |
| 2026-06-01 | 1.1213元 | 1.5733元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.5765元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.5801元 |
| 2026-05-27 | 1.1265元 | 1.5785元 |
| 2026-05-26 | 1.1279元 | 1.5799元 |
| 2026-05-25 | 1.1287元 | 1.5807元 |
| 2026-05-22 | 1.1285元 | 1.5805元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.5778元 |
| 2026-05-20 | 1.1288元 | 1.5808元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.5740元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.5722元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.5722元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.5751元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.5800元 |
| 2026-05-12 | 1.1232元 | 1.5752元 |
| 2026-05-11 | 1.1248元 | 1.5768元 |
| 2026-05-08 | 1.1138元 | 1.5658元 |
| 2026-05-07 | 1.1161元 | 1.5681元 |
| 2026-05-06 | 1.1143元 | 1.5663元 |
| 2026-04-30 | 1.1101元 | 1.5621元 |
| 2026-04-29 | 1.1087元 | 1.5607元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.5557元 |
| 2026-04-27 | 1.1043元 | 1.5563元 |
| 2026-04-24 | 1.1013元 | 1.5533元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.5537元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.5559元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.5525元 |
| 2026-04-20 | 1.0999元 | 1.5519元 |
| 2026-04-17 | 1.0986元 | 1.5506元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.5495元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.5471元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.5479元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.5469元 |
| 2026-04-10 | 1.0949元 | 1.5469元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.5450元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.5458元 |
| 2026-04-07 | 1.0897元 | 1.5417元 |
| 2026-04-03 | 1.0887元 | 1.5407元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.5427元 |
| 2026-04-01 | 1.0908元 | 1.5428元 |
| 2026-03-31 | 1.0892元 | 1.5412元 |
| 2026-03-30 | 1.0902元 | 1.5422元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.5427元 |
| 2026-03-26 | 1.0904元 | 1.5424元 |
| 2026-03-25 | 1.0916元 | 1.5436元 |
| 2026-03-24 | 1.0899元 | 1.5419元 |