招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0945元 | 1.5465元 |
| 2026-07-15 | 1.1002元 | 1.5522元 |
| 2026-07-14 | 1.1012元 | 1.5532元 |
| 2026-07-13 | 1.0971元 | 1.5491元 |
| 2026-07-10 | 1.1009元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.5562元 |
| 2026-07-08 | 1.1044元 | 1.5564元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.5597元 |
| 2026-07-06 | 1.1102元 | 1.5622元 |
| 2026-07-03 | 1.1087元 | 1.5607元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.5600元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.5627元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.5600元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.5602元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.5558元 |
| 2026-06-25 | 1.1114元 | 1.5634元 |
| 2026-06-24 | 1.1099元 | 1.5619元 |
| 2026-06-23 | 1.1084元 | 1.5604元 |
| 2026-06-22 | 1.1188元 | 1.5708元 |
| 2026-06-18 | 1.1115元 | 1.5635元 |
| 2026-06-17 | 1.1166元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.1170元 | 1.5690元 |
| 2026-06-15 | 1.1180元 | 1.5700元 |
| 2026-06-12 | 1.1180元 | 1.5700元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.5670元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.5676元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.5710元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.5672元 |
| 2026-06-05 | 1.1192元 | 1.5712元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.5757元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.5764元 |
| 2026-06-02 | 1.1224元 | 1.5744元 |
| 2026-06-01 | 1.1213元 | 1.5733元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.5765元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.5801元 |
| 2026-05-27 | 1.1265元 | 1.5785元 |
| 2026-05-26 | 1.1279元 | 1.5799元 |
| 2026-05-25 | 1.1287元 | 1.5807元 |
| 2026-05-22 | 1.1285元 | 1.5805元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.5778元 |
| 2026-05-20 | 1.1288元 | 1.5808元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.5740元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.5722元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.5722元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.5751元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.5800元 |
| 2026-05-12 | 1.1232元 | 1.5752元 |
| 2026-05-11 | 1.1248元 | 1.5768元 |
| 2026-05-08 | 1.1138元 | 1.5658元 |
| 2026-05-07 | 1.1161元 | 1.5681元 |