招商瑞庆混合A(002574) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.83亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.65亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.30亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.04亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.95亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8.39亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.41亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 10.53亿 | 10.72亿元 | -- |