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公告
招商瑞庆混合A
(002574.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
王垠
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-24
总资产规模
2.71亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0999
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-21
)
持仓换手率
109.78%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.16%
(3425 / 9506)
相关基金:
主从基金:
招商瑞庆混合C
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招商瑞庆混合A(002574) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商瑞庆混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
2.71亿
2.44亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
2.91亿
2.67亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
3.28亿
3.03亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
3.83亿
3.59亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
5.65亿
5.43亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
6.30亿
6.12亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
7.04亿
6.88亿
元
--