招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1013元 | 1.5533元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.5537元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.5559元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.5525元 |
| 2026-04-20 | 1.0999元 | 1.5519元 |
| 2026-04-17 | 1.0986元 | 1.5506元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.5495元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.5471元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.5479元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.5469元 |
| 2026-04-10 | 1.0949元 | 1.5469元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.5450元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.5458元 |
| 2026-04-07 | 1.0897元 | 1.5417元 |
| 2026-04-03 | 1.0887元 | 1.5407元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.5427元 |
| 2026-04-01 | 1.0908元 | 1.5428元 |
| 2026-03-31 | 1.0892元 | 1.5412元 |
| 2026-03-30 | 1.0902元 | 1.5422元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.5427元 |
| 2026-03-26 | 1.0904元 | 1.5424元 |
| 2026-03-25 | 1.0916元 | 1.5436元 |
| 2026-03-24 | 1.0899元 | 1.5419元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.5393元 |
| 2026-03-20 | 1.0919元 | 1.5439元 |
| 2026-03-19 | 1.0925元 | 1.5445元 |
| 2026-03-18 | 1.0963元 | 1.5483元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.5471元 |
| 2026-03-16 | 1.0984元 | 1.5504元 |
| 2026-03-13 | 1.1011元 | 1.5531元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.5566元 |
| 2026-03-11 | 1.1052元 | 1.5572元 |
| 2026-03-10 | 1.1050元 | 1.5570元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.5528元 |
| 2026-03-06 | 1.1062元 | 1.5582元 |
| 2026-03-05 | 1.1047元 | 1.5567元 |
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.5549元 |
| 2026-03-03 | 1.1056元 | 1.5576元 |
| 2026-03-02 | 1.1115元 | 1.5635元 |
| 2026-02-27 | 1.1111元 | 1.5631元 |
| 2026-02-26 | 1.1102元 | 1.5622元 |
| 2026-02-25 | 1.1111元 | 1.5631元 |
| 2026-02-24 | 1.1089元 | 1.5609元 |
| 2026-02-13 | 1.1059元 | 1.5579元 |
| 2026-02-12 | 1.1083元 | 1.5603元 |
| 2026-02-11 | 1.1072元 | 1.5592元 |
| 2026-02-10 | 1.1057元 | 1.5577元 |
| 2026-02-09 | 1.1054元 | 1.5574元 |
| 2026-02-06 | 1.1022元 | 1.5542元 |
| 2026-02-05 | 1.1018元 | 1.5538元 |