招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0996元 | 1.5516元 |
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.5477元 |
| 2026-01-30 | 1.1017元 | 1.5537元 |
| 2026-01-29 | 1.1023元 | 1.5543元 |
| 2026-01-28 | 1.1037元 | 1.5557元 |
| 2026-01-27 | 1.1037元 | 1.5557元 |
| 2026-01-26 | 1.1055元 | 1.5575元 |
| 2026-01-23 | 1.1072元 | 1.5592元 |
| 2026-01-22 | 1.1049元 | 1.5569元 |
| 2026-01-21 | 1.1039元 | 1.5559元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.5557元 |
| 2026-01-19 | 1.1018元 | 1.5538元 |
| 2026-01-16 | 1.0979元 | 1.5499元 |
| 2026-01-15 | 1.0962元 | 1.5482元 |
| 2026-01-14 | 1.0965元 | 1.5485元 |
| 2026-01-13 | 1.0961元 | 1.5481元 |
| 2026-01-12 | 1.0966元 | 1.5486元 |
| 2026-01-09 | 1.0937元 | 1.5457元 |
| 2026-01-08 | 1.0923元 | 1.5443元 |
| 2026-01-07 | 1.0921元 | 1.5441元 |
| 2026-01-06 | 1.0916元 | 1.5436元 |
| 2026-01-05 | 1.0874元 | 1.5394元 |
| 2025-12-31 | 1.0819元 | 1.5339元 |
| 2025-12-30 | 1.0819元 | 1.5339元 |
| 2025-12-29 | 1.0808元 | 1.5328元 |
| 2025-12-26 | 1.0816元 | 1.5336元 |
| 2025-12-25 | 1.0814元 | 1.5334元 |
| 2025-12-24 | 1.0795元 | 1.5315元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.5287元 |
| 2025-12-22 | 1.0773元 | 1.5293元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.5290元 |
| 2025-12-18 | 1.0749元 | 1.5269元 |
| 2025-12-17 | 1.0756元 | 1.5276元 |
| 2025-12-16 | 1.0722元 | 1.5242元 |
| 2025-12-15 | 1.0743元 | 1.5263元 |
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.5272元 |
| 2025-12-11 | 1.0737元 | 1.5257元 |
| 2025-12-10 | 1.0756元 | 1.5276元 |
| 2025-12-09 | 1.0733元 | 1.5253元 |
| 2025-12-08 | 1.0757元 | 1.5277元 |
| 2025-12-05 | 1.0752元 | 1.5272元 |
| 2025-12-04 | 1.0729元 | 1.5249元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.5259元 |
| 2025-12-02 | 1.0731元 | 1.5251元 |
| 2025-12-01 | 1.0749元 | 1.5269元 |
| 2025-11-28 | 1.0731元 | 1.5251元 |
| 2025-11-27 | 1.0715元 | 1.5235元 |
| 2025-11-26 | 1.0718元 | 1.5238元 |
| 2025-11-25 | 1.0731元 | 1.5251元 |
| 2025-11-24 | 1.0717元 | 1.5237元 |