招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0999元 | 1.5519元 |
| 2026-10-13 | 1.1015元 | 1.5535元 |
| 2026-10-12 | 1.1023元 | 1.5543元 |
| 2026-10-09 | 1.1036元 | 1.5556元 |
| 2026-10-08 | 1.1028元 | 1.5548元 |
| 2026-09-30 | 1.1037元 | 1.5557元 |
| 2026-09-29 | 1.1024元 | 1.5544元 |
| 2026-09-28 | 1.1028元 | 1.5548元 |
| 2026-09-24 | 1.1060元 | 1.5580元 |
| 2026-09-23 | 1.1097元 | 1.5617元 |
| 2026-09-22 | 1.1122元 | 1.5642元 |
| 2026-09-21 | 1.1120元 | 1.5640元 |
| 2026-09-18 | 1.1105元 | 1.5625元 |
| 2026-09-17 | 1.1082元 | 1.5602元 |
| 2026-09-16 | 1.1094元 | 1.5614元 |
| 2026-09-15 | 1.1092元 | 1.5612元 |
| 2026-09-14 | 1.1110元 | 1.5630元 |
| 2026-09-11 | 1.1110元 | 1.5630元 |
| 2026-09-10 | 1.1151元 | 1.5671元 |
| 2026-09-09 | 1.1167元 | 1.5687元 |
| 2026-09-08 | 1.1166元 | 1.5686元 |
| 2026-09-07 | 1.1162元 | 1.5682元 |
| 2026-09-04 | 1.1176元 | 1.5696元 |
| 2026-09-03 | 1.1173元 | 1.5693元 |
| 2026-09-02 | 1.1162元 | 1.5682元 |
| 2026-09-01 | 1.1200元 | 1.5720元 |
| 2026-08-31 | 1.1205元 | 1.5725元 |
| 2026-08-28 | 1.1206元 | 1.5726元 |
| 2026-08-27 | 1.1202元 | 1.5722元 |
| 2026-08-26 | 1.1189元 | 1.5709元 |
| 2026-08-25 | 1.1171元 | 1.5691元 |
| 2026-08-24 | 1.1178元 | 1.5698元 |
| 2026-08-21 | 1.1191元 | 1.5711元 |
| 2026-08-20 | 1.1180元 | 1.5700元 |
| 2026-08-19 | 1.1175元 | 1.5695元 |
| 2026-08-18 | 1.1195元 | 1.5715元 |
| 2026-08-17 | 1.1167元 | 1.5687元 |
| 2026-08-14 | 1.1125元 | 1.5645元 |
| 2026-08-13 | 1.1122元 | 1.5642元 |
| 2026-08-12 | 1.1139元 | 1.5659元 |
| 2026-08-11 | 1.1127元 | 1.5647元 |
| 2026-08-10 | 1.1144元 | 1.5664元 |
| 2026-08-07 | 1.1124元 | 1.5644元 |
| 2026-08-06 | 1.1090元 | 1.5610元 |
| 2026-08-05 | 1.1080元 | 1.5600元 |
| 2026-08-04 | 1.1048元 | 1.5568元 |
| 2026-08-03 | 1.1040元 | 1.5560元 |
| 2026-07-31 | 1.1053元 | 1.5573元 |
| 2026-07-30 | 1.1045元 | 1.5565元 |
| 2026-07-29 | 1.1061元 | 1.5581元 |