博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1441元 | 1.3605元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.3604元 |
| 2026-02-02 | 1.1440元 | 1.3604元 |
| 2026-01-30 | 1.1439元 | 1.3603元 |
| 2026-01-29 | 1.1438元 | 1.3602元 |
| 2026-01-28 | 1.1438元 | 1.3602元 |
| 2026-01-27 | 1.1434元 | 1.3598元 |
| 2026-01-26 | 1.1437元 | 1.3601元 |
| 2026-01-23 | 1.1436元 | 1.3600元 |
| 2026-01-22 | 1.1427元 | 1.3591元 |
| 2026-01-21 | 1.1430元 | 1.3594元 |
| 2026-01-20 | 1.1426元 | 1.3590元 |
| 2026-01-19 | 1.1416元 | 1.3580元 |
| 2026-01-16 | 1.1414元 | 1.3578元 |
| 2026-01-15 | 1.1405元 | 1.3569元 |
| 2026-01-14 | 1.1404元 | 1.3568元 |
| 2026-01-13 | 1.1399元 | 1.3563元 |
| 2026-01-12 | 1.1395元 | 1.3559元 |
| 2026-01-09 | 1.1388元 | 1.3552元 |
| 2026-01-08 | 1.1384元 | 1.3548元 |
| 2026-01-07 | 1.1373元 | 1.3537元 |
| 2026-01-06 | 1.1379元 | 1.3543元 |
| 2026-01-05 | 1.1394元 | 1.3558元 |
| 2025-12-31 | 1.1398元 | 1.3562元 |
| 2025-12-30 | 1.1396元 | 1.3560元 |
| 2025-12-29 | 1.1398元 | 1.3562元 |
| 2025-12-26 | 1.1415元 | 1.3579元 |
| 2025-12-25 | 1.1414元 | 1.3578元 |
| 2025-12-24 | 1.1415元 | 1.3579元 |
| 2025-12-23 | 1.1414元 | 1.3578元 |
| 2025-12-22 | 1.1405元 | 1.3569元 |
| 2025-12-19 | 1.1411元 | 1.3575元 |
| 2025-12-18 | 1.1401元 | 1.3565元 |
| 2025-12-17 | 1.1400元 | 1.3564元 |
| 2025-12-16 | 1.1386元 | 1.3550元 |
| 2025-12-15 | 1.1385元 | 1.3549元 |
| 2025-12-12 | 1.1395元 | 1.3559元 |
| 2025-12-11 | 1.1405元 | 1.3569元 |
| 2025-12-10 | 1.1396元 | 1.3560元 |
| 2025-12-09 | 1.1388元 | 1.3552元 |
| 2025-12-08 | 1.1378元 | 1.3542元 |
| 2025-12-05 | 1.1378元 | 1.3542元 |
| 2025-12-04 | 1.1368元 | 1.3532元 |
| 2025-12-03 | 1.1389元 | 1.3553元 |
| 2025-12-02 | 1.1400元 | 1.3564元 |
| 2025-12-01 | 1.1408元 | 1.3572元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.3569元 |
| 2025-11-27 | 1.1397元 | 1.3561元 |
| 2025-11-26 | 1.1402元 | 1.3566元 |
| 2025-11-25 | 1.1417元 | 1.3581元 |