博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1477元 | 1.3755元 |
| 2026-06-10 | 1.1485元 | 1.3763元 |
| 2026-06-09 | 1.1492元 | 1.3770元 |
| 2026-06-08 | 1.1500元 | 1.3778元 |
| 2026-06-05 | 1.1506元 | 1.3784元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.3789元 |
| 2026-06-03 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-06-02 | 1.1510元 | 1.3788元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.3788元 |
| 2026-05-29 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-05-28 | 1.1503元 | 1.3781元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.3767元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.3755元 |
| 2026-05-22 | 1.1471元 | 1.3749元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.3751元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.3752元 |
| 2026-05-19 | 1.1473元 | 1.3751元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.3741元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.3736元 |
| 2026-05-14 | 1.1459元 | 1.3737元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.3739元 |
| 2026-05-12 | 1.1456元 | 1.3734元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.3730元 |
| 2026-05-08 | 1.1444元 | 1.3722元 |
| 2026-05-07 | 1.1442元 | 1.3720元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.1444元 | 1.3722元 |
| 2026-04-29 | 1.1448元 | 1.3726元 |
| 2026-04-28 | 1.1435元 | 1.3713元 |
| 2026-04-27 | 1.1429元 | 1.3707元 |
| 2026-04-24 | 1.1437元 | 1.3715元 |
| 2026-04-23 | 1.1444元 | 1.3722元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.3727元 |
| 2026-04-21 | 1.1444元 | 1.3722元 |
| 2026-04-20 | 1.1438元 | 1.3716元 |
| 2026-04-17 | 1.1435元 | 1.3713元 |
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.3702元 |
| 2026-04-15 | 1.1421元 | 1.3699元 |
| 2026-04-14 | 1.1415元 | 1.3693元 |
| 2026-04-13 | 1.1414元 | 1.3692元 |
| 2026-04-10 | 1.1410元 | 1.3688元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.3685元 |
| 2026-04-08 | 1.1411元 | 1.3689元 |
| 2026-04-07 | 1.1412元 | 1.3690元 |
| 2026-04-03 | 1.1408元 | 1.3686元 |
| 2026-04-02 | 1.1398元 | 1.3676元 |
| 2026-04-01 | 1.1395元 | 1.3673元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.3678元 |
| 2026-03-30 | 1.1401元 | 1.3679元 |