博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1565元 | 1.3843元 |
| 2026-08-31 | 1.1559元 | 1.3837元 |
| 2026-08-28 | 1.1555元 | 1.3833元 |
| 2026-08-27 | 1.1554元 | 1.3832元 |
| 2026-08-26 | 1.1562元 | 1.3840元 |
| 2026-08-25 | 1.1567元 | 1.3845元 |
| 2026-08-24 | 1.1569元 | 1.3847元 |
| 2026-08-21 | 1.1563元 | 1.3841元 |
| 2026-08-20 | 1.1564元 | 1.3842元 |
| 2026-08-19 | 1.1567元 | 1.3845元 |
| 2026-08-18 | 1.1573元 | 1.3851元 |
| 2026-08-17 | 1.1568元 | 1.3846元 |
| 2026-08-14 | 1.1562元 | 1.3840元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.3839元 |
| 2026-08-12 | 1.1556元 | 1.3834元 |
| 2026-08-11 | 1.1556元 | 1.3834元 |
| 2026-08-10 | 1.1563元 | 1.3841元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.3834元 |
| 2026-08-06 | 1.1550元 | 1.3828元 |
| 2026-08-05 | 1.1547元 | 1.3825元 |
| 2026-08-04 | 1.1547元 | 1.3825元 |
| 2026-08-03 | 1.1543元 | 1.3821元 |
| 2026-07-31 | 1.1544元 | 1.3822元 |
| 2026-07-30 | 1.1539元 | 1.3817元 |
| 2026-07-29 | 1.1528元 | 1.3806元 |
| 2026-07-28 | 1.1527元 | 1.3805元 |
| 2026-07-27 | 1.1529元 | 1.3807元 |
| 2026-07-24 | 1.1530元 | 1.3808元 |
| 2026-07-23 | 1.1527元 | 1.3805元 |
| 2026-07-22 | 1.1529元 | 1.3807元 |
| 2026-07-21 | 1.1519元 | 1.3797元 |
| 2026-07-20 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-17 | 1.1520元 | 1.3798元 |
| 2026-07-16 | 1.1516元 | 1.3794元 |
| 2026-07-15 | 1.1519元 | 1.3797元 |
| 2026-07-14 | 1.1517元 | 1.3795元 |
| 2026-07-13 | 1.1515元 | 1.3793元 |
| 2026-07-10 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-08 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.3793元 |
| 2026-07-06 | 1.1513元 | 1.3791元 |
| 2026-07-03 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-07-02 | 1.1507元 | 1.3785元 |
| 2026-07-01 | 1.1504元 | 1.3782元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.3793元 |
| 2026-06-29 | 1.1524元 | 1.3802元 |
| 2026-06-26 | 1.1512元 | 1.3790元 |
| 2026-06-25 | 1.1509元 | 1.3787元 |
| 2026-06-24 | 1.1502元 | 1.3780元 |