博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.3702元 |
| 2026-04-15 | 1.1421元 | 1.3699元 |
| 2026-04-14 | 1.1415元 | 1.3693元 |
| 2026-04-13 | 1.1414元 | 1.3692元 |
| 2026-04-10 | 1.1410元 | 1.3688元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.3685元 |
| 2026-04-08 | 1.1411元 | 1.3689元 |
| 2026-04-07 | 1.1412元 | 1.3690元 |
| 2026-04-03 | 1.1408元 | 1.3686元 |
| 2026-04-02 | 1.1398元 | 1.3676元 |
| 2026-04-01 | 1.1395元 | 1.3673元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.3678元 |
| 2026-03-30 | 1.1401元 | 1.3679元 |
| 2026-03-27 | 1.1389元 | 1.3667元 |
| 2026-03-26 | 1.1386元 | 1.3664元 |
| 2026-03-25 | 1.1384元 | 1.3662元 |
| 2026-03-24 | 1.1384元 | 1.3662元 |
| 2026-03-23 | 1.1384元 | 1.3662元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.3664元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.3662元 |
| 2026-03-18 | 1.1384元 | 1.3662元 |
| 2026-03-17 | 1.1373元 | 1.3651元 |
| 2026-03-16 | 1.1483元 | 1.3647元 |
| 2026-03-13 | 1.1486元 | 1.3650元 |
| 2026-03-12 | 1.1483元 | 1.3647元 |
| 2026-03-11 | 1.1473元 | 1.3637元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.3637元 |
| 2026-03-09 | 1.1470元 | 1.3634元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.3649元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.3650元 |
| 2026-03-04 | 1.1486元 | 1.3650元 |
| 2026-03-03 | 1.1477元 | 1.3641元 |
| 2026-03-02 | 1.1475元 | 1.3639元 |
| 2026-02-27 | 1.1462元 | 1.3626元 |
| 2026-02-26 | 1.1456元 | 1.3620元 |
| 2026-02-25 | 1.1466元 | 1.3630元 |
| 2026-02-24 | 1.1475元 | 1.3639元 |
| 2026-02-13 | 1.1469元 | 1.3633元 |
| 2026-02-12 | 1.1470元 | 1.3634元 |
| 2026-02-11 | 1.1465元 | 1.3629元 |
| 2026-02-10 | 1.1464元 | 1.3628元 |
| 2026-02-09 | 1.1466元 | 1.3630元 |
| 2026-02-06 | 1.1457元 | 1.3621元 |
| 2026-02-05 | 1.1448元 | 1.3612元 |
| 2026-02-04 | 1.1441元 | 1.3605元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.3604元 |
| 2026-02-02 | 1.1440元 | 1.3604元 |
| 2026-01-30 | 1.1439元 | 1.3603元 |
| 2026-01-29 | 1.1438元 | 1.3602元 |
| 2026-01-28 | 1.1438元 | 1.3602元 |