博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-17 | 1.1520元 | 1.3798元 |
| 2026-07-16 | 1.1516元 | 1.3794元 |
| 2026-07-15 | 1.1519元 | 1.3797元 |
| 2026-07-14 | 1.1517元 | 1.3795元 |
| 2026-07-13 | 1.1515元 | 1.3793元 |
| 2026-07-10 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-08 | 1.1518元 | 1.3796元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.3793元 |
| 2026-07-06 | 1.1513元 | 1.3791元 |
| 2026-07-03 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-07-02 | 1.1507元 | 1.3785元 |
| 2026-07-01 | 1.1504元 | 1.3782元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.3793元 |
| 2026-06-29 | 1.1524元 | 1.3802元 |
| 2026-06-26 | 1.1512元 | 1.3790元 |
| 2026-06-25 | 1.1509元 | 1.3787元 |
| 2026-06-24 | 1.1502元 | 1.3780元 |
| 2026-06-23 | 1.1501元 | 1.3779元 |
| 2026-06-22 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-06-18 | 1.1506元 | 1.3784元 |
| 2026-06-17 | 1.1502元 | 1.3780元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.3773元 |
| 2026-06-15 | 1.1482元 | 1.3760元 |
| 2026-06-12 | 1.1482元 | 1.3760元 |
| 2026-06-11 | 1.1477元 | 1.3755元 |
| 2026-06-10 | 1.1485元 | 1.3763元 |
| 2026-06-09 | 1.1492元 | 1.3770元 |
| 2026-06-08 | 1.1500元 | 1.3778元 |
| 2026-06-05 | 1.1506元 | 1.3784元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.3789元 |
| 2026-06-03 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-06-02 | 1.1510元 | 1.3788元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.3788元 |
| 2026-05-29 | 1.1505元 | 1.3783元 |
| 2026-05-28 | 1.1503元 | 1.3781元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.3767元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.3755元 |
| 2026-05-22 | 1.1471元 | 1.3749元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.3751元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.3752元 |
| 2026-05-19 | 1.1473元 | 1.3751元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.3741元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.3736元 |
| 2026-05-14 | 1.1459元 | 1.3737元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.3739元 |
| 2026-05-12 | 1.1456元 | 1.3734元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.3730元 |