新沃通盈灵活配置混合(002564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 335.53万 | 243.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 540.47万 | 376.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 559.24万 | 383.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 723.53万 | 500.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 680.23万 | 523.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 710.20万 | 552.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 714.54万 | 551.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 752.85万 | 579.56万元 | -- |