新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.11万元 | 0.60% | 1.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.04万元 | 0.60% | 5,089.00元 | 0.15% |
| 2025-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4.22万元 | 0.60% | 1.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.13万元 | 0.60% | 5,336.00元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |