新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5080元 | 1.8580元 |
| 2026-01-29 | 1.5020元 | 1.8520元 |
| 2026-01-28 | 1.4950元 | 1.8450元 |
| 2026-01-27 | 1.4980元 | 1.8480元 |
| 2026-01-26 | 1.5020元 | 1.8520元 |
| 2026-01-23 | 1.5040元 | 1.8540元 |
| 2026-01-22 | 1.5040元 | 1.8540元 |
| 2026-01-21 | 1.5030元 | 1.8530元 |
| 2026-01-20 | 1.5050元 | 1.8550元 |
| 2026-01-19 | 1.5000元 | 1.8500元 |
| 2026-01-16 | 1.4960元 | 1.8460元 |
| 2026-01-15 | 1.5000元 | 1.8500元 |
| 2026-01-14 | 1.5010元 | 1.8510元 |
| 2026-01-13 | 1.4980元 | 1.8480元 |
| 2026-01-12 | 1.5020元 | 1.8520元 |
| 2026-01-09 | 1.4990元 | 1.8490元 |
| 2026-01-08 | 1.4950元 | 1.8450元 |
| 2026-01-07 | 1.4730元 | 1.8230元 |
| 2026-01-06 | 1.4720元 | 1.8220元 |
| 2026-01-05 | 1.4660元 | 1.8160元 |
| 2025-12-31 | 1.4600元 | 1.8100元 |
| 2025-12-30 | 1.4510元 | 1.8010元 |
| 2025-12-29 | 1.4570元 | 1.8070元 |
| 2025-12-26 | 1.4590元 | 1.8090元 |
| 2025-12-25 | 1.4520元 | 1.8020元 |
| 2025-12-24 | 1.4480元 | 1.7980元 |
| 2025-12-23 | 1.4440元 | 1.7940元 |
| 2025-12-22 | 1.4520元 | 1.8020元 |
| 2025-12-19 | 1.4540元 | 1.8040元 |
| 2025-12-18 | 1.4440元 | 1.7940元 |
| 2025-12-17 | 1.4420元 | 1.7920元 |
| 2025-12-16 | 1.4380元 | 1.7880元 |
| 2025-12-15 | 1.4410元 | 1.7910元 |
| 2025-12-12 | 1.4490元 | 1.7990元 |
| 2025-12-11 | 1.4450元 | 1.7950元 |
| 2025-12-10 | 1.4510元 | 1.8010元 |
| 2025-12-09 | 1.4460元 | 1.7960元 |
| 2025-12-08 | 1.4530元 | 1.8030元 |
| 2025-12-05 | 1.4530元 | 1.8030元 |
| 2025-12-04 | 1.4540元 | 1.8040元 |
| 2025-12-03 | 1.4640元 | 1.8140元 |
| 2025-12-02 | 1.4640元 | 1.8140元 |
| 2025-12-01 | 1.4670元 | 1.8170元 |
| 2025-11-28 | 1.4660元 | 1.8160元 |
| 2025-11-27 | 1.4610元 | 1.8110元 |
| 2025-11-26 | 1.4620元 | 1.8120元 |
| 2025-11-25 | 1.4640元 | 1.8140元 |
| 2025-11-24 | 1.4660元 | 1.8160元 |
| 2025-11-21 | 1.4510元 | 1.8010元 |
| 2025-11-20 | 1.4630元 | 1.8130元 |