新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3230元 | 1.6730元 |
| 2026-07-01 | 1.3640元 | 1.7140元 |
| 2026-06-30 | 1.3800元 | 1.7300元 |
| 2026-06-29 | 1.3450元 | 1.6950元 |
| 2026-06-26 | 1.3220元 | 1.6720元 |
| 2026-06-25 | 1.3510元 | 1.7010元 |
| 2026-06-24 | 1.3640元 | 1.7140元 |
| 2026-06-23 | 1.3640元 | 1.7140元 |
| 2026-06-22 | 1.3920元 | 1.7420元 |
| 2026-06-18 | 1.3530元 | 1.7030元 |
| 2026-06-17 | 1.3430元 | 1.6930元 |
| 2026-06-16 | 1.3330元 | 1.6830元 |
| 2026-06-15 | 1.3400元 | 1.6900元 |
| 2026-06-12 | 1.3470元 | 1.6970元 |
| 2026-06-11 | 1.3390元 | 1.6890元 |
| 2026-06-10 | 1.3500元 | 1.7000元 |
| 2026-06-09 | 1.3510元 | 1.7010元 |
| 2026-06-08 | 1.3530元 | 1.7030元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.7180元 |
| 2026-06-04 | 1.3690元 | 1.7190元 |
| 2026-06-03 | 1.3810元 | 1.7310元 |
| 2026-06-02 | 1.3950元 | 1.7450元 |
| 2026-06-01 | 1.3940元 | 1.7440元 |
| 2026-05-29 | 1.3940元 | 1.7440元 |
| 2026-05-28 | 1.3820元 | 1.7320元 |
| 2026-05-27 | 1.3920元 | 1.7420元 |
| 2026-05-26 | 1.4010元 | 1.7510元 |
| 2026-05-25 | 1.4030元 | 1.7530元 |
| 2026-05-22 | 1.4070元 | 1.7570元 |
| 2026-05-21 | 1.4110元 | 1.7610元 |
| 2026-05-20 | 1.4160元 | 1.7660元 |
| 2026-05-19 | 1.4290元 | 1.7790元 |
| 2026-05-18 | 1.4220元 | 1.7720元 |
| 2026-05-15 | 1.4390元 | 1.7890元 |
| 2026-05-14 | 1.4540元 | 1.8040元 |
| 2026-05-13 | 1.4620元 | 1.8120元 |
| 2026-05-12 | 1.4660元 | 1.8160元 |
| 2026-05-11 | 1.4620元 | 1.8120元 |
| 2026-05-08 | 1.4590元 | 1.8090元 |
| 2026-05-07 | 1.4480元 | 1.7980元 |
| 2026-05-06 | 1.4470元 | 1.7970元 |
| 2026-04-30 | 1.4490元 | 1.7990元 |
| 2026-04-29 | 1.4510元 | 1.8010元 |
| 2026-04-28 | 1.4380元 | 1.7880元 |
| 2026-04-27 | 1.4390元 | 1.7890元 |
| 2026-04-24 | 1.4450元 | 1.7950元 |
| 2026-04-23 | 1.4550元 | 1.8050元 |
| 2026-04-22 | 1.4560元 | 1.8060元 |
| 2026-04-21 | 1.4640元 | 1.8140元 |
| 2026-04-20 | 1.4530元 | 1.8030元 |