新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1100元 | 1.4600元 |
| 2026-09-15 | 1.1090元 | 1.4590元 |
| 2026-09-14 | 1.1140元 | 1.4640元 |
| 2026-09-11 | 1.1150元 | 1.4650元 |
| 2026-09-10 | 1.1250元 | 1.4750元 |
| 2026-09-09 | 1.1310元 | 1.4810元 |
| 2026-09-08 | 1.1260元 | 1.4760元 |
| 2026-09-07 | 1.1270元 | 1.4770元 |
| 2026-09-04 | 1.1340元 | 1.4840元 |
| 2026-09-03 | 1.1290元 | 1.4790元 |
| 2026-09-02 | 1.1200元 | 1.4700元 |
| 2026-09-01 | 1.1300元 | 1.4800元 |
| 2026-08-31 | 1.1290元 | 1.4790元 |
| 2026-08-28 | 1.1360元 | 1.4860元 |
| 2026-08-27 | 1.1350元 | 1.4850元 |
| 2026-08-26 | 1.1320元 | 1.4820元 |
| 2026-08-25 | 1.1190元 | 1.4690元 |
| 2026-08-24 | 1.1220元 | 1.4720元 |
| 2026-08-21 | 1.1190元 | 1.4690元 |
| 2026-08-20 | 1.1230元 | 1.4730元 |
| 2026-08-19 | 1.1270元 | 1.4770元 |
| 2026-08-18 | 1.1230元 | 1.4730元 |
| 2026-08-17 | 1.1250元 | 1.4750元 |
| 2026-08-14 | 1.1220元 | 1.4720元 |
| 2026-08-13 | 1.1320元 | 1.4820元 |
| 2026-08-12 | 1.1370元 | 1.4870元 |
| 2026-08-11 | 1.1370元 | 1.4870元 |
| 2026-08-10 | 1.1440元 | 1.4940元 |
| 2026-08-07 | 1.1350元 | 1.4850元 |
| 2026-08-06 | 1.1330元 | 1.4830元 |
| 2026-08-05 | 1.1370元 | 1.4870元 |
| 2026-08-04 | 1.1300元 | 1.4800元 |
| 2026-08-03 | 1.1430元 | 1.4930元 |
| 2026-07-31 | 1.1460元 | 1.4960元 |
| 2026-07-30 | 1.1490元 | 1.4990元 |
| 2026-07-29 | 1.1430元 | 1.4930元 |
| 2026-07-28 | 1.1340元 | 1.4840元 |
| 2026-07-27 | 1.1350元 | 1.4850元 |
| 2026-07-24 | 1.1300元 | 1.4800元 |
| 2026-07-23 | 1.1480元 | 1.4980元 |
| 2026-07-22 | 1.1410元 | 1.4910元 |
| 2026-07-21 | 1.1330元 | 1.4830元 |
| 2026-07-20 | 1.1310元 | 1.4810元 |
| 2026-07-17 | 1.1200元 | 1.4700元 |
| 2026-07-16 | 1.1760元 | 1.5260元 |
| 2026-07-15 | 1.1990元 | 1.5490元 |
| 2026-07-14 | 1.2110元 | 1.5610元 |
| 2026-07-13 | 1.2210元 | 1.5710元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.6140元 |
| 2026-07-09 | 1.3030元 | 1.6530元 |