东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5137元 | 1.7482元 |
| 2026-09-03 | 1.5104元 | 1.7449元 |
| 2026-09-02 | 1.5055元 | 1.7400元 |
| 2026-09-01 | 1.5208元 | 1.7553元 |
| 2026-08-31 | 1.5182元 | 1.7527元 |
| 2026-08-28 | 1.5208元 | 1.7553元 |
| 2026-08-27 | 1.5262元 | 1.7607元 |
| 2026-08-26 | 1.5302元 | 1.7647元 |
| 2026-08-25 | 1.5192元 | 1.7537元 |
| 2026-08-24 | 1.5238元 | 1.7583元 |
| 2026-08-21 | 1.5273元 | 1.7618元 |
| 2026-08-20 | 1.5266元 | 1.7611元 |
| 2026-08-19 | 1.5271元 | 1.7616元 |
| 2026-08-18 | 1.5320元 | 1.7665元 |
| 2026-08-17 | 1.5321元 | 1.7666元 |
| 2026-08-14 | 1.5177元 | 1.7522元 |
| 2026-08-13 | 1.5220元 | 1.7565元 |
| 2026-08-12 | 1.5300元 | 1.7645元 |
| 2026-08-11 | 1.5248元 | 1.7593元 |
| 2026-08-10 | 1.5312元 | 1.7657元 |
| 2026-08-07 | 1.5220元 | 1.7565元 |
| 2026-08-06 | 1.5174元 | 1.7519元 |
| 2026-08-05 | 1.5216元 | 1.7561元 |
| 2026-08-04 | 1.5040元 | 1.7385元 |
| 2026-08-03 | 1.5167元 | 1.7512元 |
| 2026-07-31 | 1.5238元 | 1.7583元 |
| 2026-07-30 | 1.5337元 | 1.7682元 |
| 2026-07-29 | 1.5249元 | 1.7594元 |
| 2026-07-28 | 1.5170元 | 1.7515元 |
| 2026-07-27 | 1.5266元 | 1.7611元 |
| 2026-07-24 | 1.5061元 | 1.7406元 |
| 2026-07-23 | 1.5203元 | 1.7548元 |
| 2026-07-22 | 1.5066元 | 1.7411元 |
| 2026-07-21 | 1.4998元 | 1.7343元 |
| 2026-07-20 | 1.4982元 | 1.7327元 |
| 2026-07-17 | 1.4745元 | 1.7090元 |
| 2026-07-16 | 1.4929元 | 1.7274元 |
| 2026-07-15 | 1.4998元 | 1.7343元 |
| 2026-07-14 | 1.4911元 | 1.7256元 |
| 2026-07-13 | 1.4826元 | 1.7171元 |
| 2026-07-10 | 1.4816元 | 1.7161元 |
| 2026-07-09 | 1.4919元 | 1.7264元 |
| 2026-07-08 | 1.4868元 | 1.7213元 |
| 2026-07-07 | 1.4895元 | 1.7240元 |
| 2026-07-06 | 1.4975元 | 1.7320元 |
| 2026-07-03 | 1.4864元 | 1.7209元 |
| 2026-07-02 | 1.4816元 | 1.7161元 |
| 2026-07-01 | 1.4916元 | 1.7261元 |
| 2026-06-30 | 1.4894元 | 1.7239元 |
| 2026-06-29 | 1.4999元 | 1.7344元 |