东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5134元 | 1.7479元 |
| 2026-02-05 | 1.5190元 | 1.7535元 |
| 2026-02-04 | 1.5157元 | 1.7502元 |
| 2026-02-03 | 1.4984元 | 1.7329元 |
| 2026-02-02 | 1.4887元 | 1.7232元 |
| 2026-01-30 | 1.5124元 | 1.7469元 |
| 2026-01-29 | 1.5217元 | 1.7562元 |
| 2026-01-28 | 1.5068元 | 1.7413元 |
| 2026-01-27 | 1.5009元 | 1.7354元 |
| 2026-01-26 | 1.5055元 | 1.7400元 |
| 2026-01-23 | 1.5012元 | 1.7357元 |
| 2026-01-22 | 1.5071元 | 1.7416元 |
| 2026-01-21 | 1.5089元 | 1.7434元 |
| 2026-01-20 | 1.5137元 | 1.7482元 |
| 2026-01-19 | 1.5017元 | 1.7362元 |
| 2026-01-16 | 1.4942元 | 1.7287元 |
| 2026-01-15 | 1.5021元 | 1.7366元 |
| 2026-01-14 | 1.5004元 | 1.7349元 |
| 2026-01-13 | 1.5106元 | 1.7451元 |
| 2026-01-12 | 1.5049元 | 1.7394元 |
| 2026-01-09 | 1.5013元 | 1.7358元 |
| 2026-01-08 | 1.5023元 | 1.7368元 |
| 2026-01-07 | 1.5093元 | 1.7438元 |
| 2026-01-06 | 1.5138元 | 1.7483元 |
| 2026-01-05 | 1.4862元 | 1.7207元 |
| 2025-12-31 | 1.4738元 | 1.7083元 |
| 2025-12-30 | 1.4731元 | 1.7076元 |
| 2025-12-29 | 1.4745元 | 1.7090元 |
| 2025-12-26 | 1.4745元 | 1.7090元 |
| 2025-12-25 | 1.4759元 | 1.7104元 |
| 2025-12-24 | 1.4716元 | 1.7061元 |
| 2025-12-23 | 1.4732元 | 1.7077元 |
| 2025-12-22 | 1.4714元 | 1.7059元 |
| 2025-12-19 | 1.4713元 | 1.7058元 |
| 2025-12-18 | 1.4694元 | 1.7039元 |
| 2025-12-17 | 1.4620元 | 1.6965元 |
| 2025-12-16 | 1.4430元 | 1.6775元 |
| 2025-12-15 | 1.4477元 | 1.6822元 |
| 2025-12-12 | 1.4425元 | 1.6770元 |
| 2025-12-11 | 1.4380元 | 1.6725元 |
| 2025-12-10 | 1.4433元 | 1.6778元 |
| 2025-12-09 | 1.4424元 | 1.6769元 |
| 2025-12-08 | 1.4603元 | 1.6948元 |
| 2025-12-05 | 1.4494元 | 1.6839元 |
| 2025-12-04 | 1.4421元 | 1.6766元 |
| 2025-12-03 | 1.4429元 | 1.6774元 |
| 2025-12-02 | 1.4450元 | 1.6795元 |
| 2025-12-01 | 1.4450元 | 1.6795元 |
| 2025-11-28 | 1.4357元 | 1.6702元 |
| 2025-11-27 | 1.4361元 | 1.6706元 |