东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4868元 | 1.7213元 |
| 2026-04-01 | 1.4864元 | 1.7209元 |
| 2026-03-31 | 1.4798元 | 1.7143元 |
| 2026-03-30 | 1.4816元 | 1.7161元 |
| 2026-03-27 | 1.4809元 | 1.7154元 |
| 2026-03-26 | 1.4771元 | 1.7116元 |
| 2026-03-25 | 1.4789元 | 1.7134元 |
| 2026-03-24 | 1.4711元 | 1.7056元 |
| 2026-03-23 | 1.4635元 | 1.6980元 |
| 2026-03-20 | 1.4858元 | 1.7203元 |
| 2026-03-19 | 1.4890元 | 1.7235元 |
| 2026-03-18 | 1.4976元 | 1.7321元 |
| 2026-03-17 | 1.5017元 | 1.7362元 |
| 2026-03-16 | 1.5025元 | 1.7370元 |
| 2026-03-13 | 1.5094元 | 1.7439元 |
| 2026-03-12 | 1.5113元 | 1.7458元 |
| 2026-03-11 | 1.5095元 | 1.7440元 |
| 2026-03-10 | 1.5023元 | 1.7368元 |
| 2026-03-09 | 1.4999元 | 1.7344元 |
| 2026-03-06 | 1.5076元 | 1.7421元 |
| 2026-03-05 | 1.5032元 | 1.7377元 |
| 2026-03-04 | 1.5033元 | 1.7378元 |
| 2026-03-03 | 1.5080元 | 1.7425元 |
| 2026-03-02 | 1.5105元 | 1.7450元 |
| 2026-02-27 | 1.5076元 | 1.7421元 |
| 2026-02-26 | 1.5075元 | 1.7420元 |
| 2026-02-25 | 1.5121元 | 1.7466元 |
| 2026-02-24 | 1.5102元 | 1.7447元 |
| 2026-02-13 | 1.5082元 | 1.7427元 |
| 2026-02-12 | 1.5180元 | 1.7525元 |
| 2026-02-11 | 1.5206元 | 1.7551元 |
| 2026-02-10 | 1.5167元 | 1.7512元 |
| 2026-02-09 | 1.5208元 | 1.7553元 |
| 2026-02-06 | 1.5134元 | 1.7479元 |
| 2026-02-05 | 1.5190元 | 1.7535元 |
| 2026-02-04 | 1.5157元 | 1.7502元 |
| 2026-02-03 | 1.4984元 | 1.7329元 |
| 2026-02-02 | 1.4887元 | 1.7232元 |
| 2026-01-30 | 1.5124元 | 1.7469元 |
| 2026-01-29 | 1.5217元 | 1.7562元 |
| 2026-01-28 | 1.5068元 | 1.7413元 |
| 2026-01-27 | 1.5009元 | 1.7354元 |
| 2026-01-26 | 1.5055元 | 1.7400元 |
| 2026-01-23 | 1.5012元 | 1.7357元 |
| 2026-01-22 | 1.5071元 | 1.7416元 |
| 2026-01-21 | 1.5089元 | 1.7434元 |
| 2026-01-20 | 1.5137元 | 1.7482元 |
| 2026-01-19 | 1.5017元 | 1.7362元 |
| 2026-01-16 | 1.4942元 | 1.7287元 |
| 2026-01-15 | 1.5021元 | 1.7366元 |