东吴安鑫量化混合A(002561) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 405.40万 | 275.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 395.34万 | 282.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 4,137.11万 | 2,969.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 7,040.22万 | 5,172.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 7,167.56万 | 5,166.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 6,408.02万 | 4,594.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 5,921.92万 | 4,617.85万元 | -- |