东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4762元 | 1.7107元 |
| 2026-06-04 | 1.4849元 | 1.7194元 |
| 2026-06-03 | 1.4923元 | 1.7268元 |
| 2026-06-02 | 1.4966元 | 1.7311元 |
| 2026-06-01 | 1.4831元 | 1.7176元 |
| 2026-05-29 | 1.4842元 | 1.7187元 |
| 2026-05-28 | 1.4757元 | 1.7102元 |
| 2026-05-27 | 1.4790元 | 1.7135元 |
| 2026-05-26 | 1.4852元 | 1.7197元 |
| 2026-05-25 | 1.4742元 | 1.7087元 |
| 2026-05-22 | 1.4656元 | 1.7001元 |
| 2026-05-21 | 1.4634元 | 1.6979元 |
| 2026-05-20 | 1.4747元 | 1.7092元 |
| 2026-05-19 | 1.4804元 | 1.7149元 |
| 2026-05-18 | 1.4754元 | 1.7099元 |
| 2026-05-15 | 1.4806元 | 1.7151元 |
| 2026-05-14 | 1.4860元 | 1.7205元 |
| 2026-05-13 | 1.4979元 | 1.7324元 |
| 2026-05-12 | 1.5016元 | 1.7361元 |
| 2026-05-11 | 1.5039元 | 1.7384元 |
| 2026-05-08 | 1.4888元 | 1.7233元 |
| 2026-05-07 | 1.4927元 | 1.7272元 |
| 2026-05-06 | 1.5000元 | 1.7345元 |
| 2026-04-30 | 1.4969元 | 1.7314元 |
| 2026-04-29 | 1.5030元 | 1.7375元 |
| 2026-04-28 | 1.4972元 | 1.7317元 |
| 2026-04-27 | 1.4882元 | 1.7227元 |
| 2026-04-24 | 1.4889元 | 1.7234元 |
| 2026-04-23 | 1.4953元 | 1.7298元 |
| 2026-04-22 | 1.4973元 | 1.7318元 |
| 2026-04-21 | 1.4949元 | 1.7294元 |
| 2026-04-20 | 1.4918元 | 1.7263元 |
| 2026-04-17 | 1.4858元 | 1.7203元 |
| 2026-04-16 | 1.4920元 | 1.7265元 |
| 2026-04-15 | 1.4909元 | 1.7254元 |
| 2026-04-14 | 1.4876元 | 1.7221元 |
| 2026-04-13 | 1.4821元 | 1.7166元 |
| 2026-04-10 | 1.4821元 | 1.7166元 |
| 2026-04-09 | 1.4734元 | 1.7079元 |
| 2026-04-08 | 1.4838元 | 1.7183元 |
| 2026-04-07 | 1.4689元 | 1.7034元 |
| 2026-04-03 | 1.4754元 | 1.7099元 |
| 2026-04-02 | 1.4868元 | 1.7213元 |
| 2026-04-01 | 1.4864元 | 1.7209元 |
| 2026-03-31 | 1.4798元 | 1.7143元 |
| 2026-03-30 | 1.4816元 | 1.7161元 |
| 2026-03-27 | 1.4809元 | 1.7154元 |
| 2026-03-26 | 1.4771元 | 1.7116元 |
| 2026-03-25 | 1.4789元 | 1.7134元 |
| 2026-03-24 | 1.4711元 | 1.7056元 |