东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5203元 | 1.7548元 |
| 2026-07-22 | 1.5066元 | 1.7411元 |
| 2026-07-21 | 1.4998元 | 1.7343元 |
| 2026-07-20 | 1.4982元 | 1.7327元 |
| 2026-07-17 | 1.4745元 | 1.7090元 |
| 2026-07-16 | 1.4929元 | 1.7274元 |
| 2026-07-15 | 1.4998元 | 1.7343元 |
| 2026-07-14 | 1.4911元 | 1.7256元 |
| 2026-07-13 | 1.4826元 | 1.7171元 |
| 2026-07-10 | 1.4816元 | 1.7161元 |
| 2026-07-09 | 1.4919元 | 1.7264元 |
| 2026-07-08 | 1.4868元 | 1.7213元 |
| 2026-07-07 | 1.4895元 | 1.7240元 |
| 2026-07-06 | 1.4975元 | 1.7320元 |
| 2026-07-03 | 1.4864元 | 1.7209元 |
| 2026-07-02 | 1.4816元 | 1.7161元 |
| 2026-07-01 | 1.4916元 | 1.7261元 |
| 2026-06-30 | 1.4894元 | 1.7239元 |
| 2026-06-29 | 1.4999元 | 1.7344元 |
| 2026-06-26 | 1.4784元 | 1.7129元 |
| 2026-06-25 | 1.4931元 | 1.7276元 |
| 2026-06-24 | 1.4851元 | 1.7196元 |
| 2026-06-23 | 1.4903元 | 1.7248元 |
| 2026-06-22 | 1.5045元 | 1.7390元 |
| 2026-06-18 | 1.4819元 | 1.7164元 |
| 2026-06-17 | 1.4910元 | 1.7255元 |
| 2026-06-16 | 1.4821元 | 1.7166元 |
| 2026-06-15 | 1.4850元 | 1.7195元 |
| 2026-06-12 | 1.4831元 | 1.7176元 |
| 2026-06-11 | 1.4741元 | 1.7086元 |
| 2026-06-10 | 1.4754元 | 1.7099元 |
| 2026-06-09 | 1.4746元 | 1.7091元 |
| 2026-06-08 | 1.4659元 | 1.7004元 |
| 2026-06-05 | 1.4762元 | 1.7107元 |
| 2026-06-04 | 1.4849元 | 1.7194元 |
| 2026-06-03 | 1.4923元 | 1.7268元 |
| 2026-06-02 | 1.4966元 | 1.7311元 |
| 2026-06-01 | 1.4831元 | 1.7176元 |
| 2026-05-29 | 1.4842元 | 1.7187元 |
| 2026-05-28 | 1.4757元 | 1.7102元 |
| 2026-05-27 | 1.4790元 | 1.7135元 |
| 2026-05-26 | 1.4852元 | 1.7197元 |
| 2026-05-25 | 1.4742元 | 1.7087元 |
| 2026-05-22 | 1.4656元 | 1.7001元 |
| 2026-05-21 | 1.4634元 | 1.6979元 |
| 2026-05-20 | 1.4747元 | 1.7092元 |
| 2026-05-19 | 1.4804元 | 1.7149元 |
| 2026-05-18 | 1.4754元 | 1.7099元 |
| 2026-05-15 | 1.4806元 | 1.7151元 |
| 2026-05-14 | 1.4860元 | 1.7205元 |