博时丝路主题股票C (002556.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型股票型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1250元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2406 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时丝路主题股票(001236) |
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博时丝路主题股票C(002556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-04 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-03 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-02 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-01 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-05-29 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-28 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-27 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-05-25 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-05-22 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-21 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-20 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-05-19 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-18 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-15 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-14 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-13 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-12 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-11 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-05-08 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-07 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-06 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-04-30 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-29 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-28 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-27 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-04-24 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-04-23 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-22 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-21 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-20 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-17 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-04-16 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-15 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-04-14 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-13 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-10 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-04-09 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-08 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-07 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-03 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-01 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-03-31 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-30 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-03-27 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-03-26 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-25 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-24 | 2.0690元 | 2.0690元 |