博时丝路主题股票C(002556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-22 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-21 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-20 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-17 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-04-16 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-15 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-04-14 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-13 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-10 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-04-09 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-08 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-07 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-03 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-01 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-03-31 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-30 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-03-27 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-03-26 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-25 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-24 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-03-23 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-20 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-19 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-18 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-03-17 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-03-16 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-03-13 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-03-12 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-03-11 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-03-10 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-09 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-06 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-03-05 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-03-04 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-03 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-02 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-02-27 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-02-26 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-02-25 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-02-24 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-02-13 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-02-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-02-11 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-02-10 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-02-09 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-02-06 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-02-05 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-02-04 | 2.3330元 | 2.3330元 |