博时丝路主题股票C (002556.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型股票型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3140元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2572 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时丝路主题股票(001236) |
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博时丝路主题股票C(002556) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.04元 | 3,335.98万 | 1,636.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.13元 | 4,269.59万 | 2,002.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 4,596.04万 | 2,082.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 4,836.55万 | 2,922.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 5,574.55万 | 3,506.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 8,697.71万 | 5,326.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 1.54亿 | 8,595.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 2.45亿 | 1.40亿元 | -- |